晴時多雲

基金名稱:群益東方盛世基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.41 -0.03 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.4100
22/05/25 9.4400
22/05/24 9.4200
22/05/23 9.5400
22/05/20 9.5500
22/05/19 9.4100
22/05/18 9.5000
22/05/17 9.5000
22/05/16 9.3100
22/05/13 9.3400
日期 淨值
22/05/12 9.1700
22/05/11 9.3300
22/05/10 9.3100
22/05/09 9.3500
22/05/06 9.5200
22/05/05 9.7200
22/05/04 9.7700
22/05/03 9.7600
22/04/29 9.7800
22/04/28 9.6700
日期 淨值
22/04/27 9.5500
22/04/26 9.4900
22/04/25 9.5800
22/04/22 9.8300
22/04/21 9.9100
22/04/20 9.9700
22/04/19 10.0400
22/04/18 10.0100
22/04/14 10.0400
22/04/13 10.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.10 -5.08 -8.99 -13.80 -5.08 -8.99 -0.84

基本資料

成立日期 2009/07/29 基金代碼 ACCA24
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 4.6億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊慈珍
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網