晴時多雲

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基金名稱:

群益東方盛世基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.82 0.01 9.83 7.33

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.8200
20/05/27 8.8100
20/05/26 8.8700
20/05/25 8.7900
20/05/22 8.7100
20/05/21 8.8600
20/05/20 8.9100
20/05/19 8.8700
20/05/18 8.8000
20/05/15 8.8200
日期 淨值
20/05/14 8.7600
20/05/13 8.8500
20/05/12 8.8400
20/05/11 8.8500
20/05/08 8.8400
20/05/07 8.7600
20/05/06 8.7000
20/05/05 8.6100
20/05/04 8.5800
20/04/30 8.7900
日期 淨值
20/04/29 8.8100
20/04/28 8.7600
20/04/27 8.7200
20/04/24 8.6100
20/04/23 8.6500
20/04/22 8.6500
20/04/21 8.5700
20/04/20 8.7200
20/04/17 8.7800
20/04/16 8.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.92 1.83 -3.09 -1.97 1.83 -3.09 0.68

基本資料

成立日期 2009/07/29 基金代碼 ACCA24
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 4.05億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 向思穎
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網