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基金名稱:

群益全民安穩樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.4845 0.0197 9.9989 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.4845
20/05/21 9.4648
20/05/20 9.4416
20/05/19 9.4006
20/05/18 9.3771
20/05/15 9.3577
20/05/14 9.3448
20/05/13 9.3365
20/05/12 9.3416
20/05/11 9.3254
日期 淨值
20/05/08 9.3356
20/05/07 9.3288
20/05/06 9.2966
20/05/05 9.3046
20/05/04 9.3002
20/04/30 9.3189
20/04/29 9.3385
20/04/28 9.3270
20/04/27 9.3121
20/04/24 9.3226
日期 淨值
20/04/23 9.3085
20/04/22 9.3116
20/04/21 9.3175
20/04/20 9.3443
20/04/17 9.3727
20/04/16 9.3616
20/04/15 9.2956
20/04/14 9.3007
20/04/13 9.1979
20/04/09 9.2103

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.14 1.26 -1.35 1.26 -1.35 1.86

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACCA239
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.66億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 林宗慧
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網