晴時多雲

基金名稱:群益全民安穩樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 9.9474 -0.0098 9.9996 10.0007

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 9.9474
21/10/18 9.9572
21/10/15 9.9672
21/10/14 9.9688
21/10/13 9.9432
21/10/12 9.9353
21/10/08 9.9325
21/10/07 9.9070
21/10/06 9.8744
21/10/05 9.8772
日期 淨值
21/10/04 9.8675
21/10/01 9.8860
21/09/30 9.8893
21/09/29 9.8837
21/09/28 9.8931
21/09/27 9.9210
21/09/24 9.9409
21/09/23 9.9656
21/09/22 9.9485
21/09/17 9.9572
日期 淨值
21/09/16 9.9515
21/09/15 9.9580
21/09/14 9.9656
21/09/13 9.9642
21/09/10 9.9711
21/09/09 9.9773
21/09/08 9.9744
21/09/07 9.9625
21/09/06 9.9728
21/09/03 9.9794

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.33 -0.22 0.13 -0.13 -0.22 0.13 -0.10

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACCA239
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 1.64億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林宗慧
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網