晴時多雲

基金名稱:群益全民安穩樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 9.5674 -0.0446 9.9991 10.0146

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 9.5674
22/08/16 9.6120
22/08/15 9.6157
22/08/12 9.5807
22/08/11 9.5777
22/08/10 9.6034
22/08/09 9.5789
22/08/08 9.5928
22/08/05 9.5536
22/08/04 9.6218
日期 淨值
22/08/03 9.5888
22/08/02 9.6098
22/08/01 9.6327
22/07/29 9.5785
22/07/28 9.5546
22/07/27 9.4960
22/07/26 9.4854
22/07/25 9.4764
22/07/22 9.4875
22/07/21 9.3938
日期 淨值
22/07/20 9.3639
22/07/19 9.3461
22/07/18 9.3532
22/07/15 9.3605
22/07/14 9.3148
22/07/13 9.3212
22/07/12 9.3576
22/07/11 9.3225
22/07/08 9.3077
22/07/07 9.3201

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.80 1.98 1.12 -1.06 1.98 1.12 2.21

基本資料

成立日期 2019/08/05 基金代碼 ACCA239
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 1.75億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林宗慧
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網