晴時多雲

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基金名稱:

群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.7205 0.0218 9.9994 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.7205
20/05/27 9.6987
20/05/26 9.6813
20/05/22 9.5994
20/05/21 9.6234
20/05/20 9.6160
20/05/19 9.5420
20/05/18 9.5231
20/05/15 9.4434
20/05/14 9.4087
日期 淨值
20/05/13 9.4253
20/05/12 9.4585
20/05/11 9.4760
20/05/08 9.4733
20/05/07 9.4304
20/05/06 9.3596
20/05/05 9.3594
20/05/04 9.3183
20/04/30 9.4090
20/04/29 9.4399
日期 淨值
20/04/28 9.3693
20/04/27 9.3581
20/04/24 9.3127
20/04/23 9.2895
20/04/22 9.2885
20/04/21 9.2393
20/04/20 9.3551
20/04/17 9.4057
20/04/16 9.3258
20/04/15 9.2573

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.42 3.64 -0.34 3.64 -0.34 3.75

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACCA238
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 3.26億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 林宗慧
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網