晴時多雲

基金名稱:群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 11.6613 0.0514 11.9456 10.3436

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 11.6613
21/10/14 11.6099
21/10/13 11.5273
21/10/12 11.5180
21/10/08 11.5605
21/10/07 11.5244
21/10/06 11.3790
21/10/05 11.4103
21/10/04 11.3808
21/10/01 11.4248
日期 淨值
21/09/30 11.4689
21/09/29 11.4636
21/09/28 11.5250
21/09/27 11.6395
21/09/24 11.6889
21/09/23 11.7153
21/09/22 11.6247
21/09/17 11.7017
21/09/16 11.6847
21/09/15 11.6872
日期 淨值
21/09/14 11.7115
21/09/13 11.7113
21/09/10 11.7683
21/09/09 11.7499
21/09/08 11.7533
21/09/07 11.7845
21/09/06 11.8031
21/09/03 11.8028
21/09/02 11.7989
21/09/01 11.7838

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.67 -0.33 0.51 2.48 -0.33 0.51 -0.22

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACCA238
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 12.02億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林宗慧
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網