晴時多雲

基金名稱:群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 12.4514 0.103 12.8623 10.82

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 12.4514
21/10/13 12.3484
21/10/12 12.3465
21/10/08 12.4072
21/10/07 12.3704
21/10/06 12.1714
21/10/05 12.2215
21/10/04 12.1804
21/10/01 12.2297
21/09/30 12.2981
日期 淨值
21/09/29 12.2910
21/09/28 12.3779
21/09/27 12.5361
21/09/24 12.6004
21/09/23 12.6291
21/09/22 12.5042
21/09/17 12.6175
21/09/16 12.5953
21/09/15 12.6020
21/09/14 12.6350
日期 淨值
21/09/13 12.6347
21/09/10 12.7126
21/09/09 12.6768
21/09/08 12.6825
21/09/07 12.7443
21/09/06 12.7727
21/09/03 12.7657
21/09/02 12.7581
21/09/01 12.7400
21/08/31 12.7055

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.01 -1.50 -0.34 2.24 -1.50 -0.34 -1.45

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACCA237
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 23.43億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林宗慧
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網