晴時多雲

基金名稱:群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 12.0992 -0.0148 9.9709 10.0199

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 12.0992
21/05/14 12.1140
21/05/13 12.0261
21/05/12 12.0331
21/05/11 12.1771
21/05/10 12.3332
21/05/07 12.4150
21/05/06 12.3160
21/05/05 12.3138
21/05/04 12.3162
日期 淨值
21/05/03 12.4832
21/04/29 12.6265
21/04/28 12.5960
21/04/27 12.5479
21/04/26 12.5390
21/04/23 12.5176
21/04/22 12.4603
21/04/21 12.4469
21/04/20 12.4381
21/04/19 12.5432
日期 淨值
21/04/16 12.5897
21/04/15 12.5595
21/04/14 12.5273
21/04/13 12.5104
21/04/12 12.4838
21/04/09 12.5176
21/04/08 12.5281
21/04/07 12.4656
21/04/06 12.4877
21/04/01 12.3990

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.92 -3.67 -0.44 6.78 -3.67 -0.44 -3.90

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACCA237
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 19.25億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林宗慧
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網