晴時多雲

基金名稱:群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 9.1751 -0.0389 9.9844 10.017

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 9.1751
22/08/16 9.2140
22/08/15 9.2190
22/08/12 9.1921
22/08/11 9.1980
22/08/10 9.2060
22/08/09 9.1848
22/08/08 9.1964
22/08/05 9.1735
22/08/04 9.2256
日期 淨值
22/08/03 9.1953
22/08/02 9.2293
22/08/01 9.2563
22/07/29 9.2177
22/07/28 9.1979
22/07/27 9.1402
22/07/26 9.1360
22/07/25 9.1293
22/07/22 9.1381
22/07/21 9.0559
日期 淨值
22/07/20 9.0253
22/07/19 9.0066
22/07/18 9.0100
22/07/15 9.0079
22/07/14 8.9812
22/07/13 8.9977
22/07/12 9.0210
22/07/11 9.0106
22/07/08 9.0076
22/07/07 9.0174

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.01 1.24 -1.96 -6.35 1.24 -1.96 2.03

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACCA236
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.08億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林宗慧
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網