基金名稱：
群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/21 | 9.6532 | 0.0267 | 9.9999 | 10.0003 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/21 | 9.6532 |
| 20/05/20 | 9.6265 |
| 20/05/19 | 9.5881 |
| 20/05/18 | 9.5547 |
| 20/05/15 | 9.5450 |
| 20/05/14 | 9.5327 |
| 20/05/13 | 9.5378 |
| 20/05/12 | 9.5387 |
| 20/05/11 | 9.5412 |
| 20/05/08 | 9.5390 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/07 | 9.5170 |
| 20/05/06 | 9.4971 |
| 20/05/05 | 9.5308 |
| 20/05/04 | 9.5201 |
| 20/04/30 | 9.5714 |
| 20/04/29 | 9.5439 |
| 20/04/28 | 9.5055 |
| 20/04/27 | 9.4939 |
| 20/04/24 | 9.4878 |
| 20/04/23 | 9.4762 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/22 | 9.4707 |
| 20/04/21 | 9.4761 |
| 20/04/20 | 9.5131 |
| 20/04/17 | 9.5331 |
| 20/04/16 | 9.5162 |
| 20/04/15 | 9.4774 |
| 20/04/14 | 9.4701 |
| 20/04/13 | 9.3504 |
| 20/04/09 | 9.3538 |
| 20/04/08 | 9.2794 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.34 | 1.98 | -0.77 | 1.98 | -0.77 | 2.04 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/23 | 基金代碼 | ACCA236 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.05億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 群益投信 | 基金經理人 | 林宗慧 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」