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基金名稱:

群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 9.6532 0.0267 9.9999 10.0003

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 9.6532
20/05/20 9.6265
20/05/19 9.5881
20/05/18 9.5547
20/05/15 9.5450
20/05/14 9.5327
20/05/13 9.5378
20/05/12 9.5387
20/05/11 9.5412
20/05/08 9.5390
日期 淨值
20/05/07 9.5170
20/05/06 9.4971
20/05/05 9.5308
20/05/04 9.5201
20/04/30 9.5714
20/04/29 9.5439
20/04/28 9.5055
20/04/27 9.4939
20/04/24 9.4878
20/04/23 9.4762
日期 淨值
20/04/22 9.4707
20/04/21 9.4761
20/04/20 9.5131
20/04/17 9.5331
20/04/16 9.5162
20/04/15 9.4774
20/04/14 9.4701
20/04/13 9.3504
20/04/09 9.3538
20/04/08 9.2794

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.34 1.98 -0.77 1.98 -0.77 2.04

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACCA236
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 林宗慧
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網