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基金名稱：群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 9.1751 | -0.0389 | 9.9844 | 10.017 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 9.1751 |
| 22/08/16 | 9.2140 |
| 22/08/15 | 9.2190 |
| 22/08/12 | 9.1921 |
| 22/08/11 | 9.1980 |
| 22/08/10 | 9.2060 |
| 22/08/09 | 9.1848 |
| 22/08/08 | 9.1964 |
| 22/08/05 | 9.1735 |
| 22/08/04 | 9.2256 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/03 | 9.1953 |
| 22/08/02 | 9.2293 |
| 22/08/01 | 9.2563 |
| 22/07/29 | 9.2177 |
| 22/07/28 | 9.1979 |
| 22/07/27 | 9.1402 |
| 22/07/26 | 9.1360 |
| 22/07/25 | 9.1293 |
| 22/07/22 | 9.1381 |
| 22/07/21 | 9.0559 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/20 | 9.0253 |
| 22/07/19 | 9.0066 |
| 22/07/18 | 9.0100 |
| 22/07/15 | 9.0079 |
| 22/07/14 | 8.9812 |
| 22/07/13 | 8.9977 |
| 22/07/12 | 9.0210 |
| 22/07/11 | 9.0106 |
| 22/07/08 | 9.0076 |
| 22/07/07 | 9.0174 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.01 | 1.24 | -1.96 | -6.35 | 1.24 | -1.96 | 2.03 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/23 | 基金代碼 | ACCA236 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.08億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 林宗慧 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」