晴時多雲

基金名稱:群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 10.4707 0.0195 10.7717 10.1278

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 10.4707
21/10/18 10.4512
21/10/15 10.4578
21/10/14 10.4315
21/10/13 10.3893
21/10/12 10.3786
21/10/08 10.4157
21/10/07 10.4241
21/10/06 10.3833
21/10/05 10.4099
日期 淨值
21/10/04 10.4326
21/10/01 10.4468
21/09/30 10.4565
21/09/29 10.4680
21/09/28 10.4914
21/09/27 10.5451
21/09/24 10.5634
21/09/23 10.5738
21/09/22 10.5525
21/09/17 10.5802
日期 淨值
21/09/16 10.5824
21/09/15 10.5922
21/09/14 10.5986
21/09/13 10.5946
21/09/10 10.6140
21/09/09 10.5971
21/09/08 10.5965
21/09/07 10.6120
21/09/06 10.6269
21/09/03 10.6193

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.02 -0.40 0.01 0.70 -0.40 0.01 -0.87

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACCA236
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.08億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林宗慧
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網