晴時多雲

基金名稱:群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 9.4069 -0.0094 9.8317 9.3401

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 9.4069
21/10/18 9.4163
21/10/15 9.4262
21/10/14 9.4280
21/10/13 9.4039
21/10/12 9.3966
21/10/08 9.3947
21/10/07 9.3707
21/10/06 9.3401
21/10/05 9.3429
日期 淨值
21/10/04 9.3495
21/10/01 9.3676
21/09/30 9.3709
21/09/29 9.3657
21/09/28 9.3749
21/09/27 9.4015
21/09/24 9.4208
21/09/23 9.4444
21/09/22 9.4284
21/09/17 9.4375
日期 淨值
21/09/16 9.4324
21/09/15 9.4387
21/09/14 9.4461
21/09/13 9.4449
21/09/10 9.4519
21/09/09 9.4580
21/09/08 9.4555
21/09/07 9.4444
21/09/06 9.4543
21/09/03 9.4611

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.62 -0.34 -0.07 -0.51 -0.34 -0.07 -0.16

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACCA235
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 1.65億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林宗慧
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網