晴時多雲

基金名稱:群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 8.8467 -0.0413 9.4969 8.5803

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 8.8467
22/08/16 8.8880
22/08/15 8.8916
22/08/12 8.8598
22/08/11 8.8572
22/08/10 8.8811
22/08/09 8.8586
22/08/08 8.8716
22/08/05 8.8359
22/08/04 8.8991
日期 淨值
22/08/03 8.8688
22/08/02 8.9032
22/08/01 8.9246
22/07/29 8.8749
22/07/28 8.8529
22/07/27 8.7988
22/07/26 8.7891
22/07/25 8.7810
22/07/22 8.7917
22/07/21 8.7051
日期 淨值
22/07/20 8.6775
22/07/19 8.6612
22/07/18 8.6680
22/07/15 8.6753
22/07/14 8.6331
22/07/13 8.6391
22/07/12 8.6730
22/07/11 8.6407
22/07/08 8.6274
22/07/07 8.6391

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.57 1.86 0.91 -1.43 1.86 0.91 2.15

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACCA235
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.64億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林宗慧
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網