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基金名稱:

群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.3177 0.0192 9.9998 10.0048

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.3177
20/05/21 9.2985
20/05/20 9.2759
20/05/19 9.2358
20/05/18 9.2129
20/05/15 9.1944
20/05/14 9.1819
20/05/13 9.1739
20/05/12 9.1791
20/05/11 9.1633
日期 淨值
20/05/08 9.1738
20/05/07 9.1673
20/05/06 9.1359
20/05/05 9.1592
20/05/04 9.1550
20/04/30 9.1742
20/04/29 9.1936
20/04/28 9.1825
20/04/27 9.1680
20/04/24 9.1789
日期 淨值
20/04/23 9.1652
20/04/22 9.1684
20/04/21 9.1743
20/04/20 9.2009
20/04/17 9.2294
20/04/16 9.2186
20/04/15 9.1539
20/04/14 9.1590
20/04/13 9.0580
20/04/09 9.0709

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.28 1.15 -1.55 1.15 -1.55 1.80

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACCA235
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 1.45億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 林宗慧
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網