晴時多雲

基金名稱:群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 9.175 -0.0389 9.9842 10.0169

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 9.1750
22/08/16 9.2139
22/08/15 9.2188
22/08/12 9.1920
22/08/11 9.1979
22/08/10 9.2058
22/08/09 9.1847
22/08/08 9.1963
22/08/05 9.1733
22/08/04 9.2254
日期 淨值
22/08/03 9.1951
22/08/02 9.2291
22/08/01 9.2562
22/07/29 9.2175
22/07/28 9.1978
22/07/27 9.1400
22/07/26 9.1358
22/07/25 9.1291
22/07/22 9.1379
22/07/21 9.0557
日期 淨值
22/07/20 9.0252
22/07/19 9.0065
22/07/18 9.0099
22/07/15 9.0078
22/07/14 8.9811
22/07/13 8.9976
22/07/12 9.0209
22/07/11 9.0104
22/07/08 9.0075
22/07/07 9.0173

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.01 1.24 -1.96 -6.35 1.24 -1.96 2.03

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACCA234
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.13億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林宗慧
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網