晴時多雲

基金名稱:群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 10.4706 0.0195 10.7716 10.1279

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 10.4706
21/10/18 10.4511
21/10/15 10.4577
21/10/14 10.4313
21/10/13 10.3891
21/10/12 10.3785
21/10/08 10.4156
21/10/07 10.4240
21/10/06 10.3832
21/10/05 10.4098
日期 淨值
21/10/04 10.4325
21/10/01 10.4467
21/09/30 10.4564
21/09/29 10.4679
21/09/28 10.4913
21/09/27 10.5450
21/09/24 10.5632
21/09/23 10.5737
21/09/22 10.5523
21/09/17 10.5801
日期 淨值
21/09/16 10.5823
21/09/15 10.5921
21/09/14 10.5985
21/09/13 10.5945
21/09/10 10.6138
21/09/09 10.5969
21/09/08 10.5964
21/09/07 10.6119
21/09/06 10.6268
21/09/03 10.6192

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.02 -0.40 0.01 0.70 -0.40 0.01 -0.87

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACCA234
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.13億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林宗慧
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網