粉絲團
基金名稱：群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 8.8467 | -0.0414 | 9.4969 | 8.5804 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 8.8467 |
| 22/08/16 | 8.8881 |
| 22/08/15 | 8.8917 |
| 22/08/12 | 8.8598 |
| 22/08/11 | 8.8573 |
| 22/08/10 | 8.8812 |
| 22/08/09 | 8.8587 |
| 22/08/08 | 8.8717 |
| 22/08/05 | 8.8360 |
| 22/08/04 | 8.8992 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/03 | 8.8688 |
| 22/08/02 | 8.9033 |
| 22/08/01 | 8.9247 |
| 22/07/29 | 8.8749 |
| 22/07/28 | 8.8530 |
| 22/07/27 | 8.7989 |
| 22/07/26 | 8.7892 |
| 22/07/25 | 8.7810 |
| 22/07/22 | 8.7918 |
| 22/07/21 | 8.7051 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/20 | 8.6776 |
| 22/07/19 | 8.6613 |
| 22/07/18 | 8.6681 |
| 22/07/15 | 8.6753 |
| 22/07/14 | 8.6331 |
| 22/07/13 | 8.6392 |
| 22/07/12 | 8.6731 |
| 22/07/11 | 8.6408 |
| 22/07/08 | 8.6275 |
| 22/07/07 | 8.6392 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.56 | 1.86 | 0.91 | -1.43 | 1.86 | 0.91 | 2.15 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/23 | 基金代碼 | ACCA233 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.36億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林宗慧 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」