基金名稱：
群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/04 | 9.4502 | 0.0223 | 9.9998 | 10.0048 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/04 | 9.4502 |
| 20/06/03 | 9.4279 |
| 20/06/02 | 9.4367 |
| 20/06/01 | 9.3916 |
| 20/05/29 | 9.3965 |
| 20/05/28 | 9.3802 |
| 20/05/27 | 9.3673 |
| 20/05/26 | 9.3476 |
| 20/05/22 | 9.3177 |
| 20/05/21 | 9.2985 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 9.2759 |
| 20/05/19 | 9.2358 |
| 20/05/18 | 9.2129 |
| 20/05/15 | 9.1944 |
| 20/05/14 | 9.1819 |
| 20/05/13 | 9.1739 |
| 20/05/12 | 9.1791 |
| 20/05/11 | 9.1633 |
| 20/05/08 | 9.1738 |
| 20/05/07 | 9.1673 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/06 | 9.1359 |
| 20/05/05 | 9.1592 |
| 20/05/04 | 9.1550 |
| 20/04/30 | 9.1742 |
| 20/04/29 | 9.1936 |
| 20/04/28 | 9.1825 |
| 20/04/27 | 9.1680 |
| 20/04/24 | 9.1789 |
| 20/04/23 | 9.1652 |
| 20/04/22 | 9.1684 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.02 | 2.10 | -0.43 | 2.10 | -0.43 | 3.57 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/23 | 基金代碼 | ACCA233 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.8億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 群益投信 | 基金經理人 | 林宗慧 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」