晴時多雲

基金名稱:群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 10.9284 0.0203 11.0936 10.3613

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 10.9284
21/10/18 10.9081
21/10/15 10.9150
21/10/14 10.8875
21/10/13 10.8435
21/10/12 10.8324
21/10/08 10.8711
21/10/07 10.8798
21/10/06 10.8373
21/10/05 10.8651
日期 淨值
21/10/04 10.8705
21/10/01 10.8853
21/09/30 10.8954
21/09/29 10.9074
21/09/28 10.9318
21/09/27 10.9877
21/09/24 11.0068
21/09/23 11.0177
21/09/22 10.9955
21/09/17 11.0243
日期 淨值
21/09/16 11.0266
21/09/15 11.0368
21/09/14 11.0435
21/09/13 11.0393
21/09/10 11.0595
21/09/09 11.0419
21/09/08 11.0413
21/09/07 11.0575
21/09/06 11.0730
21/09/03 11.0650

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.02 -0.40 0.01 0.70 -0.40 0.01 -0.87

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACCA232
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.19億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林宗慧
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網