晴時多雲

基金名稱:群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 9.7374 -0.0413 9.9836 10.0105

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 9.7374
22/08/16 9.7787
22/08/15 9.7839
22/08/12 9.7554
22/08/11 9.7617
22/08/10 9.7701
22/08/09 9.7477
22/08/08 9.7600
22/08/05 9.7356
22/08/04 9.7909
日期 淨值
22/08/03 9.7588
22/08/02 9.7785
22/08/01 9.8072
22/07/29 9.7662
22/07/28 9.7453
22/07/27 9.6841
22/07/26 9.6796
22/07/25 9.6726
22/07/22 9.6818
22/07/21 9.5947
日期 淨值
22/07/20 9.5624
22/07/19 9.5426
22/07/18 9.5462
22/07/15 9.5440
22/07/14 9.5157
22/07/13 9.5332
22/07/12 9.5578
22/07/11 9.5468
22/07/08 9.5436
22/07/07 9.5540

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.01 1.24 -1.96 -6.35 1.24 -1.96 2.03

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACCA232
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.2億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林宗慧
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網