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基金名稱：群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 9.7374 | -0.0413 | 9.9836 | 10.0105 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 9.7374 |
| 22/08/16 | 9.7787 |
| 22/08/15 | 9.7839 |
| 22/08/12 | 9.7554 |
| 22/08/11 | 9.7617 |
| 22/08/10 | 9.7701 |
| 22/08/09 | 9.7477 |
| 22/08/08 | 9.7600 |
| 22/08/05 | 9.7356 |
| 22/08/04 | 9.7909 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/03 | 9.7588 |
| 22/08/02 | 9.7785 |
| 22/08/01 | 9.8072 |
| 22/07/29 | 9.7662 |
| 22/07/28 | 9.7453 |
| 22/07/27 | 9.6841 |
| 22/07/26 | 9.6796 |
| 22/07/25 | 9.6726 |
| 22/07/22 | 9.6818 |
| 22/07/21 | 9.5947 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/20 | 9.5624 |
| 22/07/19 | 9.5426 |
| 22/07/18 | 9.5462 |
| 22/07/15 | 9.5440 |
| 22/07/14 | 9.5157 |
| 22/07/13 | 9.5332 |
| 22/07/12 | 9.5578 |
| 22/07/11 | 9.5468 |
| 22/07/08 | 9.5436 |
| 22/07/07 | 9.5540 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.01 | 1.24 | -1.96 | -6.35 | 1.24 | -1.96 | 2.03 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/23 | 基金代碼 | ACCA232 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.2億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 林宗慧 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」