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基金名稱:

群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.7943 0.0008 9.9998 10.0002

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.7943
20/05/21 9.7935
20/05/20 9.7664
20/05/19 9.7274
20/05/18 9.6936
20/05/15 9.6838
20/05/14 9.6712
20/05/13 9.6764
20/05/12 9.6774
20/05/11 9.6798
日期 淨值
20/05/08 9.6777
20/05/07 9.6553
20/05/06 9.6351
20/05/05 9.6532
20/05/04 9.6423
20/04/30 9.6944
20/04/29 9.6665
20/04/28 9.6276
20/04/27 9.6159
20/04/24 9.6097
日期 淨值
20/04/23 9.5979
20/04/22 9.5923
20/04/21 9.5979
20/04/20 9.6353
20/04/17 9.6555
20/04/16 9.6385
20/04/15 9.5991
20/04/14 9.5917
20/04/13 9.4705
20/04/09 9.4739

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.36 2.01 -0.75 2.01 -0.75 2.11

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACCA232
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.09億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 林宗慧
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網