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基金名稱：群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/19 | 10.9284 | 0.0203 | 11.0936 | 10.3613 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/19 | 10.9284 |
| 21/10/18 | 10.9081 |
| 21/10/15 | 10.9150 |
| 21/10/14 | 10.8875 |
| 21/10/13 | 10.8435 |
| 21/10/12 | 10.8324 |
| 21/10/08 | 10.8711 |
| 21/10/07 | 10.8798 |
| 21/10/06 | 10.8373 |
| 21/10/05 | 10.8651 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/04 | 10.8705 |
| 21/10/01 | 10.8853 |
| 21/09/30 | 10.8954 |
| 21/09/29 | 10.9074 |
| 21/09/28 | 10.9318 |
| 21/09/27 | 10.9877 |
| 21/09/24 | 11.0068 |
| 21/09/23 | 11.0177 |
| 21/09/22 | 10.9955 |
| 21/09/17 | 11.0243 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/16 | 11.0266 |
| 21/09/15 | 11.0368 |
| 21/09/14 | 11.0435 |
| 21/09/13 | 11.0393 |
| 21/09/10 | 11.0595 |
| 21/09/09 | 11.0419 |
| 21/09/08 | 11.0413 |
| 21/09/07 | 11.0575 |
| 21/09/06 | 11.0730 |
| 21/09/03 | 11.0650 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.02 | -0.40 | 0.01 | 0.70 | -0.40 | 0.01 | -0.87 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/23 | 基金代碼 | ACCA232 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.19億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 林宗慧 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」