基金名稱：
群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/22 | 9.7943 | 0.0008 | 9.9998 | 10.0002 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/22 | 9.7943 |
| 20/05/21 | 9.7935 |
| 20/05/20 | 9.7664 |
| 20/05/19 | 9.7274 |
| 20/05/18 | 9.6936 |
| 20/05/15 | 9.6838 |
| 20/05/14 | 9.6712 |
| 20/05/13 | 9.6764 |
| 20/05/12 | 9.6774 |
| 20/05/11 | 9.6798 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/08 | 9.6777 |
| 20/05/07 | 9.6553 |
| 20/05/06 | 9.6351 |
| 20/05/05 | 9.6532 |
| 20/05/04 | 9.6423 |
| 20/04/30 | 9.6944 |
| 20/04/29 | 9.6665 |
| 20/04/28 | 9.6276 |
| 20/04/27 | 9.6159 |
| 20/04/24 | 9.6097 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/23 | 9.5979 |
| 20/04/22 | 9.5923 |
| 20/04/21 | 9.5979 |
| 20/04/20 | 9.6353 |
| 20/04/17 | 9.6555 |
| 20/04/16 | 9.6385 |
| 20/04/15 | 9.5991 |
| 20/04/14 | 9.5917 |
| 20/04/13 | 9.4705 |
| 20/04/09 | 9.4739 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.36 | 2.01 | -0.75 | 2.01 | -0.75 | 2.11 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/23 | 基金代碼 | ACCA232 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.09億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 群益投信 | 基金經理人 | 林宗慧 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」