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基金名稱:

群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.4534 0.0194 9.9998 10.0048

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.4534
20/05/21 9.4340
20/05/20 9.4110
20/05/19 9.3703
20/05/18 9.3471
20/05/15 9.3282
20/05/14 9.3156
20/05/13 9.3075
20/05/12 9.3128
20/05/11 9.2967
日期 淨值
20/05/08 9.3074
20/05/07 9.3008
20/05/06 9.2689
20/05/05 9.2771
20/05/04 9.2728
20/04/30 9.2922
20/04/29 9.3119
20/04/28 9.3007
20/04/27 9.2860
20/04/24 9.2970
日期 淨值
20/04/23 9.2831
20/04/22 9.2864
20/04/21 9.2924
20/04/20 9.3193
20/04/17 9.3482
20/04/16 9.3372
20/04/15 9.2716
20/04/14 9.2769
20/04/13 9.1745
20/04/09 9.1876

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.28 1.15 -1.55 1.15 -1.55 1.80

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACCA231
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 6.18億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 林宗慧
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網