基金名稱：
群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/22 | 9.4534 | 0.0194 | 9.9998 | 10.0048 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/22 | 9.4534 |
| 20/05/21 | 9.4340 |
| 20/05/20 | 9.4110 |
| 20/05/19 | 9.3703 |
| 20/05/18 | 9.3471 |
| 20/05/15 | 9.3282 |
| 20/05/14 | 9.3156 |
| 20/05/13 | 9.3075 |
| 20/05/12 | 9.3128 |
| 20/05/11 | 9.2967 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/08 | 9.3074 |
| 20/05/07 | 9.3008 |
| 20/05/06 | 9.2689 |
| 20/05/05 | 9.2771 |
| 20/05/04 | 9.2728 |
| 20/04/30 | 9.2922 |
| 20/04/29 | 9.3119 |
| 20/04/28 | 9.3007 |
| 20/04/27 | 9.2860 |
| 20/04/24 | 9.2970 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/23 | 9.2831 |
| 20/04/22 | 9.2864 |
| 20/04/21 | 9.2924 |
| 20/04/20 | 9.3193 |
| 20/04/17 | 9.3482 |
| 20/04/16 | 9.3372 |
| 20/04/15 | 9.2716 |
| 20/04/14 | 9.2769 |
| 20/04/13 | 9.1745 |
| 20/04/09 | 9.1876 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.28 | 1.15 | -1.55 | 1.15 | -1.55 | 1.80 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/23 | 基金代碼 | ACCA231 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 6.18億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 群益投信 | 基金經理人 | 林宗慧 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」