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基金名稱：群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/19 | 9.8182 | -0.0099 | 9.9947 | 10.0028 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/19 | 9.8182 |
| 21/10/18 | 9.8281 |
| 21/10/15 | 9.8385 |
| 21/10/14 | 9.8403 |
| 21/10/13 | 9.8151 |
| 21/10/12 | 9.8075 |
| 21/10/08 | 9.8055 |
| 21/10/07 | 9.7805 |
| 21/10/06 | 9.7486 |
| 21/10/05 | 9.7515 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/04 | 9.7421 |
| 21/10/01 | 9.7610 |
| 21/09/30 | 9.7644 |
| 21/09/29 | 9.7590 |
| 21/09/28 | 9.7685 |
| 21/09/27 | 9.7963 |
| 21/09/24 | 9.8164 |
| 21/09/23 | 9.8410 |
| 21/09/22 | 9.8243 |
| 21/09/17 | 9.8338 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/16 | 9.8284 |
| 21/09/15 | 9.8350 |
| 21/09/14 | 9.8427 |
| 21/09/13 | 9.8416 |
| 21/09/10 | 9.8489 |
| 21/09/09 | 9.8552 |
| 21/09/08 | 9.8525 |
| 21/09/07 | 9.8410 |
| 21/09/06 | 9.8513 |
| 21/09/03 | 9.8584 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.62 | -0.34 | -0.07 | -0.51 | -0.34 | -0.07 | -0.16 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/23 | 基金代碼 | ACCA231 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.3億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林宗慧 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」