晴時多雲

基金名稱:群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 9.8182 -0.0099 9.9947 10.0028

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 9.8182
21/10/18 9.8281
21/10/15 9.8385
21/10/14 9.8403
21/10/13 9.8151
21/10/12 9.8075
21/10/08 9.8055
21/10/07 9.7805
21/10/06 9.7486
21/10/05 9.7515
日期 淨值
21/10/04 9.7421
21/10/01 9.7610
21/09/30 9.7644
21/09/29 9.7590
21/09/28 9.7685
21/09/27 9.7963
21/09/24 9.8164
21/09/23 9.8410
21/09/22 9.8243
21/09/17 9.8338
日期 淨值
21/09/16 9.8284
21/09/15 9.8350
21/09/14 9.8427
21/09/13 9.8416
21/09/10 9.8489
21/09/09 9.8552
21/09/08 9.8525
21/09/07 9.8410
21/09/06 9.8513
21/09/03 9.8584

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.62 -0.34 -0.07 -0.51 -0.34 -0.07 -0.16

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACCA231
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 3.3億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林宗慧
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網