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基金名稱：群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 9.3889 | -0.0439 | 9.8977 | 9.0759 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 9.3889 |
| 22/08/16 | 9.4328 |
| 22/08/15 | 9.4366 |
| 22/08/12 | 9.4028 |
| 22/08/11 | 9.4000 |
| 22/08/10 | 9.4254 |
| 22/08/09 | 9.4016 |
| 22/08/08 | 9.4153 |
| 22/08/05 | 9.3775 |
| 22/08/04 | 9.4445 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/03 | 9.4123 |
| 22/08/02 | 9.4332 |
| 22/08/01 | 9.4558 |
| 22/07/29 | 9.4031 |
| 22/07/28 | 9.3798 |
| 22/07/27 | 9.3225 |
| 22/07/26 | 9.3123 |
| 22/07/25 | 9.3036 |
| 22/07/22 | 9.3150 |
| 22/07/21 | 9.2232 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/20 | 9.1940 |
| 22/07/19 | 9.1768 |
| 22/07/18 | 9.1839 |
| 22/07/15 | 9.1916 |
| 22/07/14 | 9.1469 |
| 22/07/13 | 9.1533 |
| 22/07/12 | 9.1893 |
| 22/07/11 | 9.1550 |
| 22/07/08 | 9.1410 |
| 22/07/07 | 9.1534 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.57 | 1.86 | 0.91 | -1.42 | 1.86 | 0.91 | 2.15 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/23 | 基金代碼 | ACCA231 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.7億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林宗慧 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」