晴時多雲

基金名稱:群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 9.3889 -0.0439 9.8977 9.0759

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 9.3889
22/08/16 9.4328
22/08/15 9.4366
22/08/12 9.4028
22/08/11 9.4000
22/08/10 9.4254
22/08/09 9.4016
22/08/08 9.4153
22/08/05 9.3775
22/08/04 9.4445
日期 淨值
22/08/03 9.4123
22/08/02 9.4332
22/08/01 9.4558
22/07/29 9.4031
22/07/28 9.3798
22/07/27 9.3225
22/07/26 9.3123
22/07/25 9.3036
22/07/22 9.3150
22/07/21 9.2232
日期 淨值
22/07/20 9.1940
22/07/19 9.1768
22/07/18 9.1839
22/07/15 9.1916
22/07/14 9.1469
22/07/13 9.1533
22/07/12 9.1893
22/07/11 9.1550
22/07/08 9.1410
22/07/07 9.1534

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.57 1.86 0.91 -1.42 1.86 0.91 2.15

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACCA231
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 2.7億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林宗慧
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網