晴時多雲

基金名稱:群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 11.766 0.0788 12.2055 10.5326

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 11.7660
21/10/18 11.6872
21/10/15 11.6866
21/10/14 11.6039
21/10/13 11.5044
21/10/12 11.4925
21/10/08 11.5795
21/10/07 11.5824
21/10/06 11.4291
21/10/05 11.4867
日期 淨值
21/10/04 11.5125
21/10/01 11.5511
21/09/30 11.6026
21/09/29 11.6167
21/09/28 11.6939
21/09/27 11.8371
21/09/24 11.8843
21/09/23 11.8933
21/09/22 11.7978
21/09/17 11.8969
日期 淨值
21/09/16 11.8889
21/09/15 11.8947
21/09/14 11.9175
21/09/13 11.9145
21/09/10 11.9862
21/09/09 11.9411
21/09/08 11.9474
21/09/07 12.0109
21/09/06 12.0345
21/09/03 12.0176

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.49 0.52 1.15 3.65 0.52 1.15 -0.77

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACCA230
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 1.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林宗慧
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網