晴時多雲

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基金名稱:

群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 9.9183 0.0506 9.9979 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 9.9183
20/06/02 9.8677
20/06/01 9.8121
20/05/29 9.7575
20/05/28 9.7215
20/05/27 9.7047
20/05/26 9.7011
20/05/22 9.6132
20/05/21 9.6564
20/05/20 9.6459
日期 淨值
20/05/19 9.5751
20/05/18 9.5468
20/05/15 9.4770
20/05/14 9.4429
20/05/13 9.4731
20/05/12 9.5022
20/05/11 9.5389
20/05/08 9.5237
20/05/07 9.4656
20/05/06 9.4073
日期 淨值
20/05/05 9.4482
20/05/04 9.4007
20/04/30 9.5241
20/04/29 9.5081
20/04/28 9.4105
20/04/27 9.4029
20/04/24 9.3408
20/04/23 9.3202
20/04/22 9.3107
20/04/21 9.2610

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.57 5.71 2.25 5.71 2.25 4.49

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACCA230
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.25億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 林宗慧
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網