晴時多雲

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基金名稱:

群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 9.3014 0.007 9.9998 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 9.3014
20/05/20 9.2944
20/05/19 9.2231
20/05/18 9.2050
20/05/15 9.1286
20/05/14 9.0952
20/05/13 9.1115
20/05/12 9.1437
20/05/11 9.1609
20/05/08 9.1589
日期 淨值
20/05/07 9.1176
20/05/06 9.0493
20/05/05 9.0796
20/05/04 9.0400
20/04/30 9.1287
20/04/29 9.1589
20/04/28 9.0906
20/04/27 9.0799
20/04/24 9.0365
20/04/23 9.0142
日期 淨值
20/04/22 9.0134
20/04/21 8.9658
20/04/20 9.0784
20/04/17 9.1281
20/04/16 9.0508
20/04/15 8.9845
20/04/14 9.0362
20/04/09 8.9035
20/04/08 8.8135
20/04/07 8.7385

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.95 3.40 -0.87 3.40 -0.87 4.09

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACCA229
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 2.03億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 林宗慧
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網