晴時多雲

基金名稱:群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.5332 0.0462 9.9135 10.0188

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.5332
21/10/14 10.4870
21/10/13 10.4126
21/10/12 10.4045
21/10/08 10.4437
21/10/07 10.4114
21/10/06 10.2802
21/10/05 10.3087
21/10/04 10.3166
21/10/01 10.3571
日期 淨值
21/09/30 10.3973
21/09/29 10.3928
21/09/28 10.4487
21/09/27 10.5527
21/09/24 10.5982
21/09/23 10.6223
21/09/22 10.5404
21/09/17 10.6113
21/09/16 10.5962
21/09/15 10.5987
日期 淨值
21/09/14 10.6210
21/09/13 10.6210
21/09/10 10.6733
21/09/09 10.6569
21/09/08 10.6602
21/09/07 10.6887
21/09/06 10.7059
21/09/03 10.7063
21/09/02 10.7388
21/09/01 10.7252

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.34 -0.46 0.28 2.04 -0.46 0.28 -0.29

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACCA229
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 4.66億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林宗慧
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網