晴時多雲

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基金名稱:

群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.7213 0.0167 9.9979 10.0002

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.7213
20/05/27 9.7046
20/05/26 9.7010
20/05/22 9.6130
20/05/21 9.6562
20/05/20 9.6457
20/05/19 9.5749
20/05/18 9.5466
20/05/15 9.4769
20/05/14 9.4428
日期 淨值
20/05/13 9.4730
20/05/12 9.5021
20/05/11 9.5387
20/05/08 9.5235
20/05/07 9.4654
20/05/06 9.4071
20/05/05 9.4481
20/05/04 9.4005
20/04/30 9.5240
20/04/29 9.5080
日期 淨值
20/04/28 9.4104
20/04/27 9.4028
20/04/24 9.3407
20/04/23 9.3201
20/04/22 9.3106
20/04/21 9.2608
20/04/20 9.3865
20/04/17 9.4285
20/04/16 9.3430
20/04/15 9.3021

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.61 4.03 0.01 4.03 0.01 3.65

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACCA228
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.32億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 林宗慧
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網