晴時多雲

基金名稱:群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 11.6862 0.0827 12.2052 10.5324

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 11.6862
21/10/14 11.6035
21/10/13 11.5039
21/10/12 11.4921
21/10/08 11.5791
21/10/07 11.5820
21/10/06 11.4287
21/10/05 11.4863
21/10/04 11.5121
21/10/01 11.5506
日期 淨值
21/09/30 11.6021
21/09/29 11.6163
21/09/28 11.6934
21/09/27 11.8367
21/09/24 11.8839
21/09/23 11.8929
21/09/22 11.7974
21/09/17 11.8965
21/09/16 11.8885
21/09/15 11.8943
日期 淨值
21/09/14 11.9171
21/09/13 11.9141
21/09/10 11.9858
21/09/09 11.9407
21/09/08 11.9469
21/09/07 12.0105
21/09/06 12.0341
21/09/03 12.0172
21/09/02 12.0410
21/09/01 12.0215

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.49 -1.19 -0.12 2.85 -1.19 -0.12 -1.42

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACCA228
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.49億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林宗慧
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網