晴時多雲

基金名稱:群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.4867 0.0744 9.9133 10.0186

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.4867
21/10/13 10.4123
21/10/12 10.4042
21/10/08 10.4434
21/10/07 10.4110
21/10/06 10.2799
21/10/05 10.3084
21/10/04 10.3163
21/10/01 10.3568
21/09/30 10.3970
日期 淨值
21/09/29 10.3925
21/09/28 10.4484
21/09/27 10.5524
21/09/24 10.5979
21/09/23 10.6220
21/09/22 10.5401
21/09/17 10.6110
21/09/16 10.5959
21/09/15 10.5984
21/09/14 10.6206
日期 淨值
21/09/13 10.6206
21/09/10 10.6730
21/09/09 10.6566
21/09/08 10.6599
21/09/07 10.6884
21/09/06 10.7055
21/09/03 10.7060
21/09/02 10.7384
21/09/01 10.7249
21/08/31 10.7035

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.15 -1.11 -0.20 1.48 -1.11 -0.20 -0.93

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACCA227
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 3.47億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林宗慧
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網