晴時多雲

基金名稱:群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 10.3871 -0.0086 9.9914 10.0022

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 10.3871
21/05/14 10.3957
21/05/13 10.3385
21/05/12 10.3570
21/05/11 10.4582
21/05/10 10.5656
21/05/07 10.6240
21/05/06 10.5627
21/05/05 10.5663
21/05/04 10.6104
日期 淨值
21/05/03 10.7307
21/04/29 10.8354
21/04/28 10.8119
21/04/27 10.7823
21/04/26 10.7745
21/04/23 10.7660
21/04/22 10.7291
21/04/21 10.7124
21/04/20 10.7151
21/04/19 10.7945
日期 淨值
21/04/16 10.8382
21/04/15 10.8199
21/04/14 10.8040
21/04/13 10.7912
21/04/12 10.7763
21/04/09 10.7978
21/04/08 10.8012
21/04/07 10.7571
21/04/06 10.8057
21/04/01 10.7412

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.19 -3.75 -1.30 4.13 -3.75 -1.30 -3.84

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACCA227
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 3.45億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林宗慧
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網