晴時多雲

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基金名稱:

群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 9.9393 0.0108 9.998 10.0002

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 9.9393
20/05/20 9.9285
20/05/19 9.8556
20/05/18 9.8265
20/05/15 9.7547
20/05/14 9.7197
20/05/13 9.7507
20/05/12 9.7807
20/05/11 9.8184
20/05/08 9.8027
日期 淨值
20/05/07 9.7429
20/05/06 9.6829
20/05/05 9.6926
20/05/04 9.6438
20/04/30 9.7705
20/04/29 9.7541
20/04/28 9.6539
20/04/27 9.6461
20/04/24 9.5824
20/04/23 9.5613
日期 淨值
20/04/22 9.5516
20/04/21 9.5005
20/04/20 9.6295
20/04/17 9.6725
20/04/16 9.5848
20/04/15 9.5428
20/04/14 9.5850
20/04/09 9.4188
20/04/08 9.3212
20/04/07 9.2444

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.80 4.49 0.14 4.49 0.14 4.62

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACCA226
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.66億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 林宗慧
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網