晴時多雲

基金名稱:群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 12.7294 0.0901 13.0647 11.0227

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 12.7294
21/10/14 12.6393
21/10/13 12.5309
21/10/12 12.5180
21/10/08 12.6127
21/10/07 12.6159
21/10/06 12.4489
21/10/05 12.5116
21/10/04 12.4980
21/10/01 12.5398
日期 淨值
21/09/30 12.5957
21/09/29 12.6111
21/09/28 12.6949
21/09/27 12.8504
21/09/24 12.9016
21/09/23 12.9114
21/09/22 12.8077
21/09/17 12.9153
21/09/16 12.9066
21/09/15 12.9129
日期 淨值
21/09/14 12.9377
21/09/13 12.9344
21/09/10 13.0123
21/09/09 12.9633
21/09/08 12.9701
21/09/07 13.0391
21/09/06 13.0647
21/09/03 13.0464
21/09/02 13.0287
21/09/01 13.0076

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.49 -1.19 -0.12 2.85 -1.19 -0.12 -1.42

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACCA226
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.71億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林宗慧
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網