晴時多雲

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基金名稱:

群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.6692 0.0215 9.9998 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.6692
20/05/27 9.6477
20/05/26 9.6307
20/05/22 9.5500
20/05/21 9.5741
20/05/20 9.5669
20/05/19 9.4935
20/05/18 9.4749
20/05/15 9.3963
20/05/14 9.3619
日期 淨值
20/05/13 9.3786
20/05/12 9.4118
20/05/11 9.4295
20/05/08 9.4274
20/05/07 9.3849
20/05/06 9.3147
20/05/05 9.3146
20/05/04 9.2740
20/04/30 9.3650
20/04/29 9.3960
日期 淨值
20/04/28 9.3259
20/04/27 9.3149
20/04/24 9.2704
20/04/23 9.2475
20/04/22 9.2467
20/04/21 9.1979
20/04/20 9.3134
20/04/17 9.3644
20/04/16 9.2851
20/04/15 9.2171

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.25 3.50 -0.57 3.50 -0.57 3.68

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACCA225
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 15.1億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 林宗慧
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網