晴時多雲

基金名稱:群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 11.5145 0.0444 11.8148 10.2544

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 11.5145
21/10/18 11.4701
21/10/15 11.4745
21/10/14 11.4241
21/10/13 11.3431
21/10/12 11.3342
21/10/08 11.3770
21/10/07 11.3417
21/10/06 11.1988
21/10/05 11.2299
日期 淨值
21/10/04 11.2011
21/10/01 11.2451
21/09/30 11.2888
21/09/29 11.2838
21/09/28 11.3445
21/09/27 11.4574
21/09/24 11.5068
21/09/23 11.5331
21/09/22 11.4441
21/09/17 11.5211
日期 淨值
21/09/16 11.5047
21/09/15 11.5074
21/09/14 11.5316
21/09/13 11.5316
21/09/10 11.5884
21/09/09 11.5706
21/09/08 11.5742
21/09/07 11.6052
21/09/06 11.6238
21/09/03 11.6242

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.84 0.58 1.06 2.38 0.58 1.06 -0.06

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACCA225
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 11.49億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林宗慧
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網