晴時多雲

基金名稱:群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 11.9774 0.1104 12.7163 10.7376

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 11.9774
21/10/14 11.8670
21/10/13 11.7516
21/10/12 11.7471
21/10/08 11.8507
21/10/07 11.8556
21/10/06 11.6578
21/10/05 11.7324
21/10/04 11.7692
21/10/01 11.8110
日期 淨值
21/09/30 11.8842
21/09/29 11.8973
21/09/28 11.9969
21/09/27 12.1781
21/09/24 12.2376
21/09/23 12.2472
21/09/22 12.1224
21/09/17 12.2542
21/09/16 12.2423
21/09/15 12.2522
日期 淨值
21/09/14 12.2824
21/09/13 12.2793
21/09/10 12.3694
21/09/09 12.3073
21/09/08 12.3158
21/09/07 12.4088
21/09/06 12.4413
21/09/03 12.4176
21/09/02 12.4597
21/09/01 12.4378

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.46 -1.53 -0.34 3.35 -1.53 -0.34 -1.75

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACCA224
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 9.14億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林宗慧
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網