晴時多雲

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基金名稱:

群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 9.3576 -0.0022 9.9997 10.0003

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 9.3576
20/05/20 9.3598
20/05/19 9.2687
20/05/18 9.2430
20/05/15 9.1366
20/05/14 9.0688
20/05/13 9.1294
20/05/12 9.1768
20/05/11 9.1974
20/05/08 9.1901
日期 淨值
20/05/07 9.1321
20/05/06 9.0455
20/05/05 9.0830
20/05/04 9.0186
20/04/30 9.1517
20/04/29 9.1932
20/04/28 9.1020
20/04/27 9.0781
20/04/24 9.0000
20/04/23 8.9856
日期 淨值
20/04/22 8.9731
20/04/21 8.8912
20/04/20 9.0410
20/04/17 9.0916
20/04/16 8.9730
20/04/15 8.8927
20/04/14 8.9843
20/04/09 8.8486
20/04/08 8.7444
20/04/07 8.6980

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.93 5.75 0.92 5.75 0.92 5.77

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACCA223
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 6.59億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 林宗慧
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網