晴時多雲

基金名稱:群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 10.8556 0.065 9.9883 10.0314

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 10.8556
21/10/18 10.7906
21/10/15 10.7949
21/10/14 10.7244
21/10/13 10.6359
21/10/12 10.6346
21/10/08 10.6880
21/10/07 10.6566
21/10/06 10.4855
21/10/05 10.5288
日期 淨值
21/10/04 10.5462
21/10/01 10.5898
21/09/30 10.6493
21/09/29 10.6435
21/09/28 10.7190
21/09/27 10.8563
21/09/24 10.9128
21/09/23 10.9379
21/09/22 10.8300
21/09/17 10.9296
日期 淨值
21/09/16 10.9107
21/09/15 10.9168
21/09/14 10.9457
21/09/13 10.9457
21/09/10 11.0141
21/09/09 10.9833
21/09/08 10.9886
21/09/07 11.0424
21/09/06 11.0673
21/09/03 11.0622

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.12 0.74 1.27 3.12 0.74 1.27 -0.18

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACCA223
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 16.86億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林宗慧
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網