晴時多雲

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基金名稱:

群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 9.7153 0.001 9.9987 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 9.7153
20/05/20 9.7143
20/05/19 9.6229
20/05/18 9.5867
20/05/15 9.4858
20/05/14 9.4161
20/05/13 9.4923
20/05/12 9.5371
20/05/11 9.5775
20/05/08 9.5567
日期 淨值
20/05/07 9.4812
20/05/06 9.4038
20/05/05 9.4524
20/05/04 9.3791
20/04/30 9.5488
20/04/29 9.5444
20/04/28 9.4230
20/04/27 9.4017
20/04/24 9.3037
20/04/23 9.2913
日期 淨值
20/04/22 9.2698
20/04/21 9.1845
20/04/20 9.3486
20/04/17 9.3915
20/04/16 9.2635
20/04/15 9.2078
20/04/14 9.2903
20/04/09 9.1254
20/04/08 9.0155
20/04/07 8.9701

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.81 6.86 1.96 6.86 1.96 6.31

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACCA222
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.44億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 林宗慧
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網