晴時多雲

基金名稱:群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 12.0849 0.1067 12.7167 10.7379

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 12.0849
21/10/18 11.9782
21/10/15 11.9778
21/10/14 11.8674
21/10/13 11.7520
21/10/12 11.7475
21/10/08 11.8512
21/10/07 11.8561
21/10/06 11.6582
21/10/05 11.7329
日期 淨值
21/10/04 11.7696
21/10/01 11.8115
21/09/30 11.8847
21/09/29 11.8978
21/09/28 11.9973
21/09/27 12.1785
21/09/24 12.2380
21/09/23 12.2476
21/09/22 12.1229
21/09/17 12.2547
日期 淨值
21/09/16 12.2427
21/09/15 12.2527
21/09/14 12.2828
21/09/13 12.2797
21/09/10 12.3699
21/09/09 12.3077
21/09/08 12.3163
21/09/07 12.4093
21/09/06 12.4417
21/09/03 12.4180

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.77 0.69 1.36 4.41 0.69 1.36 -0.89

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACCA222
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 1.91億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林宗慧
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網