晴時多雲

基金名稱:群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.7947 0.0705 9.9882 10.0313

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.7947
21/10/14 10.7242
21/10/13 10.6358
21/10/12 10.6344
21/10/08 10.6878
21/10/07 10.6564
21/10/06 10.4853
21/10/05 10.5287
21/10/04 10.5461
21/10/01 10.5897
日期 淨值
21/09/30 10.6492
21/09/29 10.6433
21/09/28 10.7189
21/09/27 10.8561
21/09/24 10.9127
21/09/23 10.9378
21/09/22 10.8299
21/09/17 10.9295
21/09/16 10.9106
21/09/15 10.9167
日期 淨值
21/09/14 10.9455
21/09/13 10.9455
21/09/10 11.0139
21/09/09 10.9832
21/09/08 10.9884
21/09/07 11.0423
21/09/06 11.0671
21/09/03 11.0620
21/09/02 11.1112
21/09/01 11.0957

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.30 -0.79 0.05 2.51 -0.79 0.05 -0.62

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACCA221
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 9.21億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林宗慧
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網