晴時多雲

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基金名稱:

群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 9.636 0.034 9.9997 10.0003

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 9.6360
20/06/02 9.6020
20/06/01 9.5226
20/05/29 9.4768
20/05/28 9.4406
20/05/27 9.4018
20/05/26 9.4093
20/05/22 9.2967
20/05/21 9.3576
20/05/20 9.3598
日期 淨值
20/05/19 9.2686
20/05/18 9.2430
20/05/15 9.1365
20/05/14 9.0688
20/05/13 9.1294
20/05/12 9.1768
20/05/11 9.1974
20/05/08 9.1900
20/05/07 9.1321
20/05/06 9.0455
日期 淨值
20/05/05 9.0830
20/05/04 9.0186
20/04/30 9.1516
20/04/29 9.1932
20/04/28 9.1020
20/04/27 9.0781
20/04/24 9.0000
20/04/23 8.9855
20/04/22 8.9731
20/04/21 8.8912

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.14 7.85 3.60 7.85 3.60 5.82

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACCA221
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 5.12億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 林宗慧
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網