晴時多雲

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基金名稱:

群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 10.1457 0.001 9.9987 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 10.1457
20/05/20 10.1447
20/05/19 10.0493
20/05/18 10.0114
20/05/15 9.9060
20/05/14 9.8332
20/05/13 9.9129
20/05/12 9.9596
20/05/11 10.0018
20/05/08 9.9800
日期 淨值
20/05/07 9.9012
20/05/06 9.8204
20/05/05 9.8218
20/05/04 9.7456
20/04/30 9.9219
20/04/29 9.9173
20/04/28 9.7912
20/04/27 9.7690
20/04/24 9.6672
20/04/23 9.6543
日期 淨值
20/04/22 9.6320
20/04/21 9.5434
20/04/20 9.7139
20/04/17 9.7585
20/04/16 9.6254
20/04/15 9.5676
20/04/14 9.6533
20/04/09 9.4819
20/04/08 9.3678
20/04/07 9.3206

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.80 6.85 1.95 6.85 1.95 6.31

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACCA220
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.75億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 林宗慧
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網