晴時多雲

基金名稱:群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 13.6188 0.1255 14.0758 11.4974

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 13.6188
21/10/14 13.4933
21/10/13 13.3621
21/10/12 13.3570
21/10/08 13.4748
21/10/07 13.4804
21/10/06 13.2555
21/10/05 13.3403
21/10/04 13.3154
21/10/01 13.3627
日期 淨值
21/09/30 13.4456
21/09/29 13.4604
21/09/28 13.5730
21/09/27 13.7780
21/09/24 13.8453
21/09/23 13.8562
21/09/22 13.7150
21/09/17 13.8641
21/09/16 13.8507
21/09/15 13.8619
日期 淨值
21/09/14 13.8960
21/09/13 13.8925
21/09/10 13.9945
21/09/09 13.9242
21/09/08 13.9339
21/09/07 14.0391
21/09/06 14.0758
21/09/03 14.0490
21/09/02 14.0262
21/09/01 14.0016

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.46 -1.53 -0.34 3.34 -1.53 -0.34 -1.75

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACCA220
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 1.93億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林宗慧
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網