晴時多雲

基金名稱:群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 12.3435 0.074 12.6764 10.6946

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 12.3435
21/10/18 12.2695
21/10/15 12.2743
21/10/14 12.1942
21/10/13 12.0937
21/10/12 12.0921
21/10/08 12.1528
21/10/07 12.1171
21/10/06 11.9226
21/10/05 11.9719
日期 淨值
21/10/04 11.9319
21/10/01 11.9813
21/09/30 12.0486
21/09/29 12.0419
21/09/28 12.1274
21/09/27 12.2827
21/09/24 12.3467
21/09/23 12.3751
21/09/22 12.2530
21/09/17 12.3657
日期 淨值
21/09/16 12.3443
21/09/15 12.3512
21/09/14 12.3839
21/09/13 12.3839
21/09/10 12.4613
21/09/09 12.4264
21/09/08 12.4324
21/09/07 12.4933
21/09/06 12.5214
21/09/03 12.5157

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.12 0.74 1.27 3.12 0.74 1.27 -0.18

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACCA219
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 10.58億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林宗慧
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網