晴時多雲

top
基金名稱:

群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 10.1129 0.0857 9.9997 10.0003

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 10.1129
20/06/02 10.0272
20/06/01 9.9443
20/05/29 9.8965
20/05/28 9.8586
20/05/27 9.8181
20/05/26 9.8259
20/05/22 9.7084
20/05/21 9.7720
20/05/20 9.7743
日期 淨值
20/05/19 9.6791
20/05/18 9.6523
20/05/15 9.5411
20/05/14 9.4704
20/05/13 9.5337
20/05/12 9.5831
20/05/11 9.6047
20/05/08 9.5970
20/05/07 9.5365
20/05/06 9.4461
日期 淨值
20/05/05 9.4379
20/05/04 9.3709
20/04/30 9.5092
20/04/29 9.5523
20/04/28 9.4576
20/04/27 9.4328
20/04/24 9.3516
20/04/23 9.3366
20/04/22 9.3237
20/04/21 9.2385

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.66 8.38 4.11 8.38 4.11 6.35

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACCA219
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 7.03億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 林宗慧
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網