晴時多雲

基金名稱:群益新興金鑽基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 11.16 -0.01 9.97 10.05

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 11.1600
21/10/25 11.1700
21/10/22 11.0600
21/10/21 11.0500
21/10/20 11.1300
21/10/19 11.1000
21/10/18 10.9800
21/10/15 10.9600
21/10/14 10.8000
21/10/13 10.7700
日期 淨值
21/10/12 10.6900
21/10/08 10.8200
21/10/07 10.7200
21/10/06 10.5500
21/10/05 10.6000
21/10/04 10.5800
21/10/01 10.6500
21/09/30 10.7200
21/09/29 10.6400
21/09/28 10.7600
日期 淨值
21/09/27 10.8400
21/09/24 10.8400
21/09/23 10.8700
21/09/22 10.7900
21/09/17 10.8800
21/09/16 10.8800
21/09/15 11.0200
21/09/14 11.0600
21/09/13 11.0900
21/09/10 11.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.22 0.49 0.61 2.66 0.49 0.61 2.95

基本資料

成立日期 2007/02/12 基金代碼 ACCA21
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 新興市場 基金規模 8.61億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳建彰
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網