晴時多雲

基金名稱:群益新興金鑽基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 8.4 0.04 9.99 10.1

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 8.4000
22/05/24 8.3600
22/05/23 8.6000
22/05/20 8.6200
22/05/19 8.5100
22/05/18 8.5200
22/05/17 8.5500
22/05/16 8.3100
22/05/13 8.3300
22/05/12 8.1100
日期 淨值
22/05/11 8.1700
22/05/10 8.1600
22/05/09 8.1300
22/05/06 8.3800
22/05/05 8.6000
22/05/04 8.7700
22/05/03 8.7500
22/04/29 8.7800
22/04/28 8.6200
22/04/27 8.5400
日期 淨值
22/04/26 8.5100
22/04/25 8.5600
22/04/22 8.7300
22/04/21 8.8300
22/04/20 8.9600
22/04/19 9.1100
22/04/18 9.1200
22/04/14 9.2100
22/04/13 9.3000
22/04/12 9.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.26 -8.98 -14.92 -19.92 -8.98 -14.92 -1.87

基本資料

成立日期 2007/02/12 基金代碼 ACCA21
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 新興市場 基金規模 6.86億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳建彰
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網