晴時多雲

top
基金名稱:

群益新興金鑽基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 7.79 -0.02 9.62 6.37

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 7.7900
20/05/20 7.8100
20/05/19 7.7200
20/05/18 7.6400
20/05/15 7.6100
20/05/14 7.6300
20/05/13 7.7200
20/05/12 7.7100
20/05/11 7.7500
20/05/08 7.7000
日期 淨值
20/05/07 7.6200
20/05/06 7.6000
20/05/05 7.5000
20/05/04 7.4500
20/04/30 7.6800
20/04/29 7.6600
20/04/28 7.5500
20/04/27 7.4700
20/04/24 7.3700
20/04/23 7.4700
日期 淨值
20/04/22 7.4400
20/04/21 7.3300
20/04/20 7.5100
20/04/17 7.5200
20/04/16 7.3500
20/04/15 7.3200
20/04/14 7.4100
20/04/13 7.3500
20/04/09 7.3900
20/04/08 7.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.05 1.84 -6.84 -9.30 1.84 -6.84 6.28

基本資料

成立日期 2007/02/12 基金代碼 ACCA21
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 新興市場 基金規模 8.83億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 陳建彰
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網