晴時多雲

基金名稱:群益亞太新趨勢平衡基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 20.59 0.02 23.29 17.99

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 20.5900
21/10/21 20.5700
21/10/20 20.7300
21/10/19 20.7300
21/10/18 20.6100
21/10/15 20.4800
21/10/14 20.2500
21/10/13 20.1700
21/10/12 19.9700
21/10/08 20.0300
日期 淨值
21/10/07 20.0500
21/10/06 19.8600
21/10/05 19.9600
21/10/04 20.0400
21/10/01 20.0900
21/09/30 20.1400
21/09/29 20.0000
21/09/28 20.1600
21/09/27 20.3900
21/09/24 20.5300
日期 淨值
21/09/23 20.4600
21/09/17 20.6200
21/09/16 20.6300
21/09/15 20.8300
21/09/14 20.8200
21/09/13 20.7400
21/09/10 20.8300
21/09/09 20.7300
21/09/08 20.8300
21/09/07 20.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.50 -0.25 -0.85 0.35 -0.25 -0.85 -0.15

基本資料

成立日期 2006/09/01 基金代碼 ACCA20
投信公司 群益投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 台灣| 亞太國家地區 基金規模 6.81億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊慈珍
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網