晴時多雲

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基金名稱:

群益亞太新趨勢平衡基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 15.35 -0.02 17.1 13.4

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 15.3500
20/05/27 15.3700
20/05/26 15.4400
20/05/25 15.3100
20/05/22 15.2000
20/05/21 15.4600
20/05/20 15.4200
20/05/19 15.4100
20/05/18 15.3100
20/05/15 15.3100
日期 淨值
20/05/14 15.3100
20/05/13 15.3500
20/05/12 15.1900
20/05/11 15.1700
20/05/08 15.1700
20/05/07 15.0300
20/05/06 15.0100
20/05/05 14.8700
20/05/04 14.8300
20/04/30 15.1400
日期 淨值
20/04/29 15.1100
20/04/28 15.0700
20/04/27 15.0000
20/04/24 14.8400
20/04/23 14.9100
20/04/22 14.8900
20/04/21 14.7900
20/04/20 15.0000
20/04/17 15.0400
20/04/16 14.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.64 0.60 -3.49 -5.33 0.60 -3.49 1.86

基本資料

成立日期 2006/09/01 基金代碼 ACCA20
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 台灣| 亞太國家地區 基金規模 5.41億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 楊慈珍
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網