晴時多雲

基金名稱:群益亞太新趨勢平衡基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 18.99 0.07 19.06 13.4

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 18.9900
20/12/02 18.9200
20/12/01 19.0200
20/11/30 18.8600
20/11/27 19.0300
20/11/26 18.9000
20/11/25 18.8500
20/11/24 19.0200
20/11/23 19.0600
20/11/20 18.9000
日期 淨值
20/11/19 18.7000
20/11/18 18.6300
20/11/17 18.6500
20/11/16 18.7600
20/11/13 18.6700
20/11/12 18.4800
20/11/11 18.3600
20/11/10 18.4900
20/11/09 18.8700
20/11/06 18.7300
日期 淨值
20/11/05 18.6500
20/11/04 18.3300
20/11/03 18.1600
20/11/02 18.0800
20/10/30 17.9900
20/10/29 18.2500
20/10/28 18.2000
20/10/27 18.2000
20/10/26 18.0900
20/10/23 18.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.61 4.44 7.48 13.85 4.44 7.48 4.57

基本資料

成立日期 2006/09/01 基金代碼 ACCA20
投信公司 群益投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 台灣| 亞太國家地區 基金規模 5.89億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊慈珍
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網