晴時多雲

基金名稱:群益亞太新趨勢平衡基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 21.03 0.02 23.29 15.17

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 21.0300
21/05/07 21.0100
21/05/06 21.0600
21/05/05 20.9600
21/05/04 21.0100
21/05/03 20.9900
21/04/29 21.2400
21/04/28 21.2200
21/04/27 21.2500
21/04/26 21.2200
日期 淨值
21/04/23 21.1900
21/04/22 21.0300
21/04/21 20.9100
21/04/20 21.0200
21/04/19 21.2000
21/04/16 21.0600
21/04/15 21.0200
21/04/14 21.0000
21/04/13 20.8100
21/04/12 20.8200
日期 淨值
21/04/09 21.0900
21/04/08 21.2300
21/04/07 21.0300
21/04/01 21.0000
21/03/31 20.6800
21/03/30 20.6600
21/03/29 20.5600
21/03/26 20.4900
21/03/25 20.1800
21/03/24 20.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.22 -1.80 2.45 12.33 -1.80 2.45 -0.28

基本資料

成立日期 2006/09/01 基金代碼 ACCA20
投信公司 群益投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 台灣| 亞太國家地區 基金規模 7.33億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊慈珍
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網