晴時多雲

基金名稱:群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 7.9282 -0.0027 8.0608 7.8307

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 7.9282
25/02/11 7.9309
25/02/10 7.9331
25/02/07 7.9115
25/02/06 7.9193
25/02/05 7.9068
25/02/04 7.9597
25/02/03 7.9752
25/01/24 7.9080
25/01/23 7.9306
日期 淨值
25/01/22 7.9290
25/01/17 7.9539
25/01/16 7.9437
25/01/14 7.9041
25/01/13 7.8926
25/01/10 7.9121
25/01/09 7.9320
25/01/08 7.9319
25/01/06 7.9519
25/01/03 7.9800
日期 淨值
25/01/02 7.9592
24/12/31 7.9527
24/12/30 7.9431
24/12/27 7.9385
24/12/26 7.9416
24/12/24 7.9373
24/12/23 7.9418
24/12/20 7.9320
24/12/19 7.9378
24/12/18 7.9537

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.79 1.00 2.24 3.59 1.00 2.24 0.79

基本資料

成立日期 2018/04/30 基金代碼 ACCA196
投信公司 群益投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 3.39億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 徐建華
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網