晴時多雲

基金名稱:群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 8.3886 0.0877 9.4091 8.2163

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 8.3886
22/05/25 8.3009
22/05/24 8.2632
22/05/23 8.2548
22/05/20 8.2423
22/05/19 8.2163
22/05/18 8.2280
22/05/17 8.2727
22/05/16 8.2413
22/05/13 8.2475
日期 淨值
22/05/12 8.2541
22/05/11 8.2640
22/05/10 8.2536
22/05/09 8.2373
22/05/06 8.3058
22/05/05 8.3596
22/05/04 8.4339
22/05/03 8.4243
22/04/29 8.4527
22/04/28 8.4904
日期 淨值
22/04/27 8.4991
22/04/26 8.5266
22/04/25 8.5204
22/04/22 8.5395
22/04/21 8.5700
22/04/20 8.5717
22/04/19 8.5623
22/04/18 8.5702
22/04/15 8.5837
22/04/14 8.5830

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.75 -2.14 -3.51 -4.21 -2.14 -3.51 -1.04

基本資料

成立日期 2018/04/30 基金代碼 ACCA196
投信公司 群益投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 2.81億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 徐建華
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網