晴時多雲

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基金名稱:

群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.0599 0.0131 9.999 10.0063

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.0599
20/05/21 9.0468
20/05/20 9.0301
20/05/19 8.9665
20/05/18 8.9393
20/05/15 8.8809
20/05/14 8.8781
20/05/13 8.9086
20/05/12 8.9421
20/05/11 8.9301
日期 淨值
20/05/08 8.9180
20/05/07 8.9081
20/05/06 8.8921
20/05/05 8.9418
20/05/04 8.9245
20/04/30 8.9642
20/04/29 8.9376
20/04/28 8.9151
20/04/27 8.9103
20/04/24 8.9013
日期 淨值
20/04/23 8.9224
20/04/22 8.9237
20/04/21 8.9218
20/04/20 9.0198
20/04/17 9.0390
20/04/16 9.0053
20/04/15 9.0154
20/04/14 9.0326
20/04/13 8.9327
20/04/10 8.8495

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.93 3.27 -1.11 -2.38 3.27 -1.11 2.12

基本資料

成立日期 2018/04/30 基金代碼 ACCA196
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 3.03億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 李運婷
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網