基金名稱:群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/12 | 7.9282 | -0.0027 | 8.0608 | 7.8307 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/12 | 7.9282 |
25/02/11 | 7.9309 |
25/02/10 | 7.9331 |
25/02/07 | 7.9115 |
25/02/06 | 7.9193 |
25/02/05 | 7.9068 |
25/02/04 | 7.9597 |
25/02/03 | 7.9752 |
25/01/24 | 7.9080 |
25/01/23 | 7.9306 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/22 | 7.9290 |
25/01/17 | 7.9539 |
25/01/16 | 7.9437 |
25/01/14 | 7.9041 |
25/01/13 | 7.8926 |
25/01/10 | 7.9121 |
25/01/09 | 7.9320 |
25/01/08 | 7.9319 |
25/01/06 | 7.9519 |
25/01/03 | 7.9800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 7.9592 |
24/12/31 | 7.9527 |
24/12/30 | 7.9431 |
24/12/27 | 7.9385 |
24/12/26 | 7.9416 |
24/12/24 | 7.9373 |
24/12/23 | 7.9418 |
24/12/20 | 7.9320 |
24/12/19 | 7.9378 |
24/12/18 | 7.9537 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.79 | 1.00 | 2.24 | 3.59 | 1.00 | 2.24 | 0.79 |
基本資料
成立日期 | 2018/04/30 | 基金代碼 | ACCA196 |
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投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.39億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 徐建華 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」