晴時多雲

基金名稱:群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 9.2066 0.0009 9.4584 9.1658

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 9.2066
21/10/22 9.2057
21/10/21 9.2102
21/10/20 9.2121
21/10/19 9.2128
21/10/18 9.2077
21/10/15 9.2040
21/10/14 9.1937
21/10/13 9.1718
21/10/12 9.1658
日期 淨值
21/10/08 9.1898
21/10/07 9.2067
21/10/06 9.2066
21/10/05 9.2183
21/10/04 9.2825
21/10/01 9.2917
21/09/30 9.2907
21/09/29 9.2971
21/09/28 9.2896
21/09/27 9.3058
日期 淨值
21/09/24 9.3112
21/09/23 9.3206
21/09/22 9.3162
21/09/17 9.3238
21/09/16 9.3264
21/09/15 9.3252
21/09/14 9.3211
21/09/13 9.3168
21/09/10 9.3135
21/09/09 9.3145

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.14 -0.13 0.43 2.03 -0.13 0.43 -0.54

基本資料

成立日期 2018/04/30 基金代碼 ACCA196
投信公司 群益投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 3.27億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李運婷
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網