晴時多雲

基金名稱:群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.2038 0.0104 9.4582 9.1656

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.2038
21/10/14 9.1934
21/10/13 9.1715
21/10/12 9.1656
21/10/08 9.1896
21/10/07 9.2065
21/10/06 9.2064
21/10/05 9.2181
21/10/04 9.2823
21/10/01 9.2915
日期 淨值
21/09/30 9.2905
21/09/29 9.2969
21/09/28 9.2894
21/09/27 9.3056
21/09/24 9.3110
21/09/23 9.3204
21/09/22 9.3160
21/09/17 9.3236
21/09/16 9.3262
21/09/15 9.3250
日期 淨值
21/09/14 9.3209
21/09/13 9.3166
21/09/10 9.3133
21/09/09 9.3143
21/09/08 9.3130
21/09/07 9.3117
21/09/03 9.3128
21/09/02 9.3625
21/09/01 9.3541
21/08/31 9.3497

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.08 -0.24 0.38 2.07 -0.24 0.38 -0.79

基本資料

成立日期 2018/04/30 基金代碼 ACCA195
投信公司 群益投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.45億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李運婷
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網