晴時多雲

基金名稱:群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 8.2631 0.0084 9.4089 8.2161

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 8.2631
22/05/23 8.2547
22/05/20 8.2421
22/05/19 8.2161
22/05/18 8.2279
22/05/17 8.2725
22/05/16 8.2411
22/05/13 8.2474
22/05/12 8.2539
22/05/11 8.2639
日期 淨值
22/05/10 8.2535
22/05/09 8.2371
22/05/06 8.3057
22/05/05 8.3594
22/05/04 8.4337
22/05/03 8.4242
22/04/29 8.4526
22/04/28 8.4903
22/04/27 8.4990
22/04/26 8.5264
日期 淨值
22/04/25 8.5203
22/04/22 8.5393
22/04/21 8.5698
22/04/20 8.5715
22/04/19 8.5621
22/04/18 8.5701
22/04/15 8.5835
22/04/14 8.5829
22/04/13 8.5878
22/04/12 8.5782

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.17 -3.50 -5.00 -5.64 -3.50 -5.00 -2.67

基本資料

成立日期 2018/04/30 基金代碼 ACCA195
投信公司 群益投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.36億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 徐建華
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網