基金名稱:群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 12.6428 | 0.0199 | 12.6578 | 11.8497 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 12.6428 |
25/02/05 | 12.6229 |
25/02/04 | 12.6331 |
25/02/03 | 12.6578 |
25/01/24 | 12.5512 |
25/01/23 | 12.5870 |
25/01/22 | 12.5845 |
25/01/17 | 12.6239 |
25/01/16 | 12.6079 |
25/01/14 | 12.5450 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/13 | 12.5266 |
25/01/10 | 12.5576 |
25/01/09 | 12.5893 |
25/01/08 | 12.5891 |
25/01/06 | 12.6208 |
25/01/03 | 12.5916 |
25/01/02 | 12.5588 |
24/12/31 | 12.5486 |
24/12/30 | 12.5333 |
24/12/27 | 12.5262 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/26 | 12.5311 |
24/12/24 | 12.5242 |
24/12/23 | 12.5314 |
24/12/20 | 12.5158 |
24/12/19 | 12.5251 |
24/12/18 | 12.5502 |
24/12/17 | 12.5744 |
24/12/16 | 12.5821 |
24/12/13 | 12.5779 |
24/12/12 | 12.5677 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.17 | 0.95 | 2.36 | 3.66 | 0.95 | 2.36 | 0.17 |
基本資料
成立日期 | 2018/04/30 | 基金代碼 | ACCA193 |
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投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.06億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 徐建華 |
配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」