晴時多雲

基金名稱:群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 11.6276 0.0131 11.7136 10.8567

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 11.6276
21/10/14 11.6145
21/10/13 11.5869
21/10/12 11.5793
21/10/08 11.6097
21/10/07 11.6310
21/10/06 11.6309
21/10/05 11.6457
21/10/04 11.6584
21/10/01 11.6700
日期 淨值
21/09/30 11.6687
21/09/29 11.6767
21/09/28 11.6673
21/09/27 11.6876
21/09/24 11.6944
21/09/23 11.7062
21/09/22 11.7007
21/09/17 11.7103
21/09/16 11.7136
21/09/15 11.7120
日期 淨值
21/09/14 11.7068
21/09/13 11.7015
21/09/10 11.6973
21/09/09 11.6986
21/09/08 11.6970
21/09/07 11.6953
21/09/03 11.6968
21/09/02 11.6906
21/09/01 11.6801
21/08/31 11.6746

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.17 -0.14 0.46 2.17 -0.14 0.46 -0.72

基本資料

成立日期 2018/04/30 基金代碼 ACCA193
投信公司 群益投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.39億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李運婷
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網