晴時多雲

基金名稱:群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 11.4963 -0.0009 11.4972 10.1559

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 11.4963
21/05/05 11.4972
21/05/04 11.4918
21/05/03 11.4882
21/04/29 11.4791
21/04/28 11.4749
21/04/27 11.4766
21/04/26 11.4722
21/04/23 11.4653
21/04/22 11.4569
日期 淨值
21/04/21 11.4523
21/04/20 11.4470
21/04/19 11.4590
21/04/16 11.4643
21/04/15 11.4570
21/04/14 11.4442
21/04/13 11.4404
21/04/12 11.4408
21/04/09 11.4513
21/04/08 11.4517
日期 淨值
21/04/07 11.4391
21/04/06 11.4265
21/04/01 11.4006
21/03/31 11.3845
21/03/30 11.3734
21/03/29 11.3678
21/03/26 11.3597
21/03/25 11.3532
21/03/24 11.3559
21/03/23 11.3429

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.29 1.08 2.02 4.71 1.08 2.02 0.61

基本資料

成立日期 2018/04/30 基金代碼 ACCA193
投信公司 群益投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.36億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李運婷
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網