晴時多雲

基金名稱:群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 12.6428 0.0199 12.6578 11.8497

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 12.6428
25/02/05 12.6229
25/02/04 12.6331
25/02/03 12.6578
25/01/24 12.5512
25/01/23 12.5870
25/01/22 12.5845
25/01/17 12.6239
25/01/16 12.6079
25/01/14 12.5450
日期 淨值
25/01/13 12.5266
25/01/10 12.5576
25/01/09 12.5893
25/01/08 12.5891
25/01/06 12.6208
25/01/03 12.5916
25/01/02 12.5588
24/12/31 12.5486
24/12/30 12.5333
24/12/27 12.5262
日期 淨值
24/12/26 12.5311
24/12/24 12.5242
24/12/23 12.5314
24/12/20 12.5158
24/12/19 12.5251
24/12/18 12.5502
24/12/17 12.5744
24/12/16 12.5821
24/12/13 12.5779
24/12/12 12.5677

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.17 0.95 2.36 3.66 0.95 2.36 0.17

基本資料

成立日期 2018/04/30 基金代碼 ACCA193
投信公司 群益投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.06億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 徐建華
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網