晴時多雲

基金名稱:群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 8.2544 0.0851 9.3994 8.0946

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 8.2544
22/05/25 8.1693
22/05/24 8.1330
22/05/23 8.1262
22/05/20 8.1161
22/05/19 8.0946
22/05/18 8.1056
22/05/17 8.1497
22/05/16 8.1245
22/05/13 8.1312
日期 淨值
22/05/12 8.1382
22/05/11 8.1449
22/05/10 8.1349
22/05/09 8.1234
22/05/06 8.1903
22/05/05 8.2430
22/05/04 8.3123
22/05/03 8.3034
22/04/29 8.3330
22/04/28 8.3704
日期 淨值
22/04/27 8.3828
22/04/26 8.4120
22/04/25 8.4137
22/04/22 8.4326
22/04/21 8.4593
22/04/20 8.4646
22/04/19 8.4586
22/04/18 8.4684
22/04/15 8.4811
22/04/14 8.4814

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.46 -2.73 -4.42 -5.69 -2.73 -4.42 -1.38

基本資料

成立日期 2018/04/30 基金代碼 ACCA192
投信公司 群益投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 6.32億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 徐建華
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網