晴時多雲

基金名稱:群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.1646 -0.0049 9.49 9.1312

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.1646
21/10/21 9.1695
21/10/20 9.1750
21/10/19 9.1755
21/10/18 9.1692
21/10/15 9.1670
21/10/14 9.1570
21/10/13 9.1360
21/10/12 9.1312
21/10/08 9.1566
日期 淨值
21/10/07 9.1717
21/10/06 9.1711
21/10/05 9.1840
21/10/04 9.2397
21/10/01 9.2504
21/09/30 9.2456
21/09/29 9.2516
21/09/28 9.2518
21/09/27 9.2710
21/09/24 9.2788
日期 淨值
21/09/23 9.2899
21/09/22 9.2890
21/09/17 9.2973
21/09/16 9.3015
21/09/15 9.3039
21/09/14 9.3002
21/09/13 9.2967
21/09/10 9.2934
21/09/09 9.2916
21/09/08 9.2907

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.34 -0.41 -0.08 1.03 -0.41 -0.08 -0.84

基本資料

成立日期 2018/04/30 基金代碼 ACCA192
投信公司 群益投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 6.5億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李運婷
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網