晴時多雲

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基金名稱:

群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.0558 0.0079 9.9324 7.8876

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.0558
20/05/21 9.0479
20/05/20 9.0288
20/05/19 8.9685
20/05/18 8.9370
20/05/15 8.8813
20/05/14 8.8785
20/05/13 8.9138
20/05/12 8.9443
20/05/11 8.9332
日期 淨值
20/05/08 8.9214
20/05/07 8.9076
20/05/06 8.8917
20/05/05 8.9336
20/05/04 8.9164
20/04/30 8.9558
20/04/29 8.9299
20/04/28 8.9080
20/04/27 8.9046
20/04/24 8.8958
日期 淨值
20/04/23 8.9168
20/04/22 8.9183
20/04/21 8.9172
20/04/20 9.0134
20/04/17 9.0329
20/04/16 8.9984
20/04/15 9.0068
20/04/14 9.0232
20/04/13 8.9195
20/04/10 8.8396

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.87 3.26 -1.20 -2.52 3.26 -1.20 2.05

基本資料

成立日期 2018/04/30 基金代碼 ACCA192
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 2.88億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 李運婷
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網