晴時多雲

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基金名稱:

群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.0559 0.0079 9.9325 7.8877

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.0559
20/05/21 9.0480
20/05/20 9.0289
20/05/19 8.9687
20/05/18 8.9371
20/05/15 8.8815
20/05/14 8.8786
20/05/13 8.9139
20/05/12 8.9444
20/05/11 8.9333
日期 淨值
20/05/08 8.9215
20/05/07 8.9077
20/05/06 8.8918
20/05/05 8.9337
20/05/04 8.9165
20/04/30 8.9560
20/04/29 8.9300
20/04/28 8.9082
20/04/27 8.9048
20/04/24 8.8959
日期 淨值
20/04/23 8.9169
20/04/22 8.9184
20/04/21 8.9173
20/04/20 9.0135
20/04/17 9.0330
20/04/16 8.9985
20/04/15 9.0070
20/04/14 9.0233
20/04/13 8.9196
20/04/10 8.8397

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.87 3.26 -1.20 -2.52 3.26 -1.20 2.05

基本資料

成立日期 2018/04/30 基金代碼 ACCA191
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.69億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 李運婷
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網