晴時多雲

基金名稱:群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.1647 -0.0049 9.49 9.1313

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.1647
21/10/21 9.1696
21/10/20 9.1751
21/10/19 9.1756
21/10/18 9.1693
21/10/15 9.1671
21/10/14 9.1571
21/10/13 9.1361
21/10/12 9.1313
21/10/08 9.1567
日期 淨值
21/10/07 9.1718
21/10/06 9.1712
21/10/05 9.1841
21/10/04 9.2397
21/10/01 9.2504
21/09/30 9.2457
21/09/29 9.2516
21/09/28 9.2519
21/09/27 9.2711
21/09/24 9.2788
日期 淨值
21/09/23 9.2899
21/09/22 9.2891
21/09/17 9.2973
21/09/16 9.3015
21/09/15 9.3040
21/09/14 9.3002
21/09/13 9.2968
21/09/10 9.2935
21/09/09 9.2917
21/09/08 9.2908

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.34 -0.41 -0.08 1.03 -0.41 -0.08 -0.84

基本資料

成立日期 2018/04/30 基金代碼 ACCA191
投信公司 群益投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.13億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李運婷
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網