晴時多雲

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基金名稱:

群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 10.1617 0.0088 9.9993 10.0024

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 10.1617
20/05/21 10.1529
20/05/20 10.1314
20/05/19 10.0639
20/05/18 10.0285
20/05/15 9.9660
20/05/14 9.9628
20/05/13 10.0024
20/05/12 10.0367
20/05/11 10.0242
日期 淨值
20/05/08 10.0110
20/05/07 9.9955
20/05/06 9.9776
20/05/05 9.9745
20/05/04 9.9553
20/04/30 9.9993
20/04/29 9.9704
20/04/28 9.9460
20/04/27 9.9422
20/04/24 9.9323
日期 淨值
20/04/23 9.9557
20/04/22 9.9574
20/04/21 9.9562
20/04/20 10.0636
20/04/17 10.0853
20/04/16 10.0469
20/04/15 10.0563
20/04/14 10.0746
20/04/13 9.9588
20/04/10 9.8695

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.87 3.26 -1.21 -2.53 3.26 -1.21 2.05

基本資料

成立日期 2018/04/30 基金代碼 ACCA190
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.13億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 李運婷
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網