晴時多雲

基金名稱:群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 11.1981 -0.006 11.3115 10.6399

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 11.1981
21/10/21 11.2041
21/10/20 11.2108
21/10/19 11.2114
21/10/18 11.2037
21/10/15 11.2010
21/10/14 11.1888
21/10/13 11.1632
21/10/12 11.1573
21/10/08 11.1883
日期 淨值
21/10/07 11.2067
21/10/06 11.2060
21/10/05 11.2218
21/10/04 11.2333
21/10/01 11.2463
21/09/30 11.2405
21/09/29 11.2478
21/09/28 11.2481
21/09/27 11.2715
21/09/24 11.2808
日期 淨值
21/09/23 11.2943
21/09/22 11.2933
21/09/17 11.3033
21/09/16 11.3084
21/09/15 11.3115
21/09/14 11.3069
21/09/13 11.3026
21/09/10 11.2987
21/09/09 11.2964
21/09/08 11.2954

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.34 -0.41 -0.07 1.03 -0.41 -0.07 -0.84

基本資料

成立日期 2018/04/30 基金代碼 ACCA190
投信公司 群益投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.5億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李運婷
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網