晴時多雲

基金名稱:群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 10.4464 0.1077 11.3115 10.2441

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 10.4464
22/05/25 10.3387
22/05/24 10.2928
22/05/23 10.2842
22/05/20 10.2714
22/05/19 10.2441
22/05/18 10.2581
22/05/17 10.3139
22/05/16 10.2821
22/05/13 10.2904
日期 淨值
22/05/12 10.2994
22/05/11 10.3078
22/05/10 10.2951
22/05/09 10.2807
22/05/06 10.3653
22/05/05 10.4320
22/05/04 10.4668
22/05/03 10.4557
22/04/29 10.4930
22/04/28 10.5400
日期 淨值
22/04/27 10.5556
22/04/26 10.5923
22/04/25 10.5946
22/04/22 10.6183
22/04/21 10.6520
22/04/20 10.6586
22/04/19 10.6511
22/04/18 10.6634
22/04/15 10.6794
22/04/14 10.6798

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.45 -2.73 -4.42 -5.69 -2.73 -4.42 -1.38

基本資料

成立日期 2018/04/30 基金代碼 ACCA190
投信公司 群益投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 1.3億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 徐建華
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網