粉絲團
基金名稱：群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 10.4464 | 0.1077 | 11.3115 | 10.2441 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 10.4464 |
| 22/05/25 | 10.3387 |
| 22/05/24 | 10.2928 |
| 22/05/23 | 10.2842 |
| 22/05/20 | 10.2714 |
| 22/05/19 | 10.2441 |
| 22/05/18 | 10.2581 |
| 22/05/17 | 10.3139 |
| 22/05/16 | 10.2821 |
| 22/05/13 | 10.2904 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 10.2994 |
| 22/05/11 | 10.3078 |
| 22/05/10 | 10.2951 |
| 22/05/09 | 10.2807 |
| 22/05/06 | 10.3653 |
| 22/05/05 | 10.4320 |
| 22/05/04 | 10.4668 |
| 22/05/03 | 10.4557 |
| 22/04/29 | 10.4930 |
| 22/04/28 | 10.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 10.5556 |
| 22/04/26 | 10.5923 |
| 22/04/25 | 10.5946 |
| 22/04/22 | 10.6183 |
| 22/04/21 | 10.6520 |
| 22/04/20 | 10.6586 |
| 22/04/19 | 10.6511 |
| 22/04/18 | 10.6634 |
| 22/04/15 | 10.6794 |
| 22/04/14 | 10.6798 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.45 | -2.73 | -4.42 | -5.69 | -2.73 | -4.42 | -1.38 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/04/30 | 基金代碼 | ACCA190 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.3億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 徐建華 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」