晴時多雲

基金名稱:群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 11.1975 -0.0007 11.3116 10.6401

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 11.1975
21/10/22 11.1982
21/10/21 11.2042
21/10/20 11.2110
21/10/19 11.2115
21/10/18 11.2038
21/10/15 11.2011
21/10/14 11.1889
21/10/13 11.1633
21/10/12 11.1574
日期 淨值
21/10/08 11.1884
21/10/07 11.2069
21/10/06 11.2062
21/10/05 11.2220
21/10/04 11.2334
21/10/01 11.2464
21/09/30 11.2407
21/09/29 11.2479
21/09/28 11.2482
21/09/27 11.2716
日期 淨值
21/09/24 11.2810
21/09/23 11.2945
21/09/22 11.2934
21/09/17 11.3035
21/09/16 11.3086
21/09/15 11.3116
21/09/14 11.3070
21/09/13 11.3028
21/09/10 11.2988
21/09/09 11.2966

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.28 -0.49 -0.17 0.92 -0.49 -0.17 -0.74

基本資料

成立日期 2018/04/30 基金代碼 ACCA189
投信公司 群益投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.4億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李運婷
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網