晴時多雲

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基金名稱:

群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 10.3335 0.0189 9.9994 10.0025

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 10.3335
20/05/29 10.3146
20/05/28 10.3096
20/05/27 10.2770
20/05/26 10.2365
20/05/22 10.1619
20/05/21 10.1530
20/05/20 10.1316
20/05/19 10.0640
20/05/18 10.0286
日期 淨值
20/05/15 9.9661
20/05/14 9.9629
20/05/13 10.0025
20/05/12 10.0368
20/05/11 10.0243
20/05/08 10.0111
20/05/07 9.9956
20/05/06 9.9777
20/05/05 9.9746
20/05/04 9.9554
日期 淨值
20/04/30 9.9994
20/04/29 9.9705
20/04/28 9.9461
20/04/27 9.9423
20/04/24 9.9324
20/04/23 9.9558
20/04/22 9.9575
20/04/21 9.9563
20/04/20 10.0637
20/04/17 10.0854

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.08 2.79 -0.65 -1.45 2.79 -0.65 3.34

基本資料

成立日期 2018/04/30 基金代碼 ACCA189
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.83億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 李運婷
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網