粉絲團
基金名稱：群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 10.4466 | 0.1077 | 11.3116 | 10.2443 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 10.4466 |
| 22/05/25 | 10.3389 |
| 22/05/24 | 10.2930 |
| 22/05/23 | 10.2844 |
| 22/05/20 | 10.2716 |
| 22/05/19 | 10.2443 |
| 22/05/18 | 10.2583 |
| 22/05/17 | 10.3141 |
| 22/05/16 | 10.2823 |
| 22/05/13 | 10.2907 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 10.2996 |
| 22/05/11 | 10.3080 |
| 22/05/10 | 10.2953 |
| 22/05/09 | 10.2809 |
| 22/05/06 | 10.3655 |
| 22/05/05 | 10.4322 |
| 22/05/04 | 10.4670 |
| 22/05/03 | 10.4559 |
| 22/04/29 | 10.4932 |
| 22/04/28 | 10.5402 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 10.5558 |
| 22/04/26 | 10.5926 |
| 22/04/25 | 10.5948 |
| 22/04/22 | 10.6185 |
| 22/04/21 | 10.6522 |
| 22/04/20 | 10.6588 |
| 22/04/19 | 10.6513 |
| 22/04/18 | 10.6637 |
| 22/04/15 | 10.6796 |
| 22/04/14 | 10.6800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.45 | -2.73 | -4.42 | -5.69 | -2.73 | -4.42 | -1.38 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/04/30 | 基金代碼 | ACCA189 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.34億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 徐建華 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」