晴時多雲

基金名稱:群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 10.4466 0.1077 11.3116 10.2443

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 10.4466
22/05/25 10.3389
22/05/24 10.2930
22/05/23 10.2844
22/05/20 10.2716
22/05/19 10.2443
22/05/18 10.2583
22/05/17 10.3141
22/05/16 10.2823
22/05/13 10.2907
日期 淨值
22/05/12 10.2996
22/05/11 10.3080
22/05/10 10.2953
22/05/09 10.2809
22/05/06 10.3655
22/05/05 10.4322
22/05/04 10.4670
22/05/03 10.4559
22/04/29 10.4932
22/04/28 10.5402
日期 淨值
22/04/27 10.5558
22/04/26 10.5926
22/04/25 10.5948
22/04/22 10.6185
22/04/21 10.6522
22/04/20 10.6588
22/04/19 10.6513
22/04/18 10.6637
22/04/15 10.6796
22/04/14 10.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.45 -2.73 -4.42 -5.69 -2.73 -4.42 -1.38

基本資料

成立日期 2018/04/30 基金代碼 ACCA189
投信公司 群益投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.34億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 徐建華
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網