晴時多雲

基金名稱:群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 7.7879 0.0719 8.5831 7.6791

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 7.7879
22/05/25 7.7160
22/05/24 7.6922
22/05/23 7.6856
22/05/20 7.6816
22/05/19 7.6791
22/05/18 7.6806
22/05/17 7.7258
22/05/16 7.7146
22/05/13 7.7197
日期 淨值
22/05/12 7.7290
22/05/11 7.7169
22/05/10 7.7085
22/05/09 7.7011
22/05/06 7.7530
22/05/05 7.7787
22/05/04 7.8471
22/05/03 7.8396
22/04/29 7.8588
22/04/28 7.9013
日期 淨值
22/04/27 7.8913
22/04/26 7.9044
22/04/25 7.9164
22/04/22 7.9159
22/04/21 7.9328
22/04/20 7.9447
22/04/19 7.9359
22/04/18 7.9380
22/04/15 7.9384
22/04/14 7.9193

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.20 -0.95 -1.76 -2.73 -0.95 -1.76 -0.98

基本資料

成立日期 2018/04/30 基金代碼 ACCA188
投信公司 群益投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 2.97億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 徐建華
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網