晴時多雲

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基金名稱:

群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 8.9565 -0.0075 9.9979 10.0042

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 8.9565
20/05/29 8.9640
20/05/28 8.9636
20/05/27 8.9307
20/05/26 8.8831
20/05/22 8.8245
20/05/21 8.7995
20/05/20 8.7838
20/05/19 8.7223
20/05/18 8.7004
日期 淨值
20/05/15 8.6375
20/05/14 8.6342
20/05/13 8.6563
20/05/12 8.6901
20/05/11 8.6621
20/05/08 8.6626
20/05/07 8.6631
20/05/06 8.6360
20/05/05 8.6679
20/05/04 8.6570
日期 淨值
20/04/30 8.6668
20/04/29 8.6849
20/04/28 8.6882
20/04/27 8.6818
20/04/24 8.6890
20/04/23 8.7072
20/04/22 8.7167
20/04/21 8.7163
20/04/20 8.8015
20/04/17 8.8294

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.76 2.14 -1.51 -3.71 2.14 -1.51 3.86

基本資料

成立日期 2018/04/30 基金代碼 ACCA188
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 3.6億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 李運婷
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網