晴時多雲

基金名稱:群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 8.3494 -0.0057 8.8642 8.3494

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 8.3494
21/10/22 8.3551
21/10/21 8.3614
21/10/20 8.3662
21/10/19 8.3712
21/10/18 8.3801
21/10/15 8.3803
21/10/14 8.3854
21/10/13 8.3740
21/10/12 8.3710
日期 淨值
21/10/08 8.3744
21/10/07 8.3704
21/10/06 8.3734
21/10/05 8.3733
21/10/04 8.4161
21/10/01 8.4289
21/09/30 8.4214
21/09/29 8.4180
21/09/28 8.4115
21/09/27 8.4168
日期 淨值
21/09/24 8.4256
21/09/23 8.4438
21/09/22 8.4448
21/09/17 8.4434
21/09/16 8.4431
21/09/15 8.4440
21/09/14 8.4416
21/09/13 8.4398
21/09/10 8.4308
21/09/09 8.4412

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.20 -0.54 -0.31 -0.04 -0.54 -0.31 -0.41

基本資料

成立日期 2018/04/30 基金代碼 ACCA187
投信公司 群益投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 3.43億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李運婷
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網