晴時多雲

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基金名稱:

群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 8.8246 0.025 9.9979 10.0042

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 8.8246
20/05/21 8.7996
20/05/20 8.7839
20/05/19 8.7224
20/05/18 8.7004
20/05/15 8.6375
20/05/14 8.6342
20/05/13 8.6564
20/05/12 8.6901
20/05/11 8.6621
日期 淨值
20/05/08 8.6626
20/05/07 8.6631
20/05/06 8.6360
20/05/05 8.6680
20/05/04 8.6570
20/04/30 8.6668
20/04/29 8.6849
20/04/28 8.6883
20/04/27 8.6818
20/04/24 8.6891
日期 淨值
20/04/23 8.7072
20/04/22 8.7168
20/04/21 8.7163
20/04/20 8.8016
20/04/17 8.8294
20/04/16 8.8010
20/04/15 8.7832
20/04/14 8.8109
20/04/13 8.7238
20/04/10 8.6407

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.22 2.39 -2.00 -4.64 2.39 -2.00 1.74

基本資料

成立日期 2018/04/30 基金代碼 ACCA187
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 4.63億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 李運婷
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網