晴時多雲

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基金名稱:

群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.9016 0.028 9.9016 10.0627

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.9016
20/05/21 9.8736
20/05/20 9.8560
20/05/19 9.7870
20/05/18 9.7623
20/05/15 9.6918
20/05/14 9.6881
20/05/13 9.7129
20/05/12 9.7507
20/05/11 9.7194
日期 淨值
20/05/08 9.7199
20/05/07 9.7205
20/05/06 9.6901
20/05/05 9.6774
20/05/04 9.6652
20/04/30 9.6762
20/04/29 9.6963
20/04/28 9.7001
20/04/27 9.6928
20/04/24 9.7010
日期 淨值
20/04/23 9.7212
20/04/22 9.7319
20/04/21 9.7314
20/04/20 9.8266
20/04/17 9.8576
20/04/16 9.8259
20/04/15 9.8060
20/04/14 9.8370
20/04/13 9.7397
20/04/10 9.6470

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.22 2.38 -2.01 -4.65 2.38 -2.01 1.74

基本資料

成立日期 2018/04/30 基金代碼 ACCA186
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 4.88億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 李運婷
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網