晴時多雲

基金名稱:群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.8553 0.0911 9.9999 10.0032

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.8553
22/05/25 9.7642
22/05/24 9.7341
22/05/23 9.7257
22/05/20 9.7207
22/05/19 9.7176
22/05/18 9.7194
22/05/17 9.7766
22/05/16 9.7624
22/05/13 9.7689
日期 淨值
22/05/12 9.7806
22/05/11 9.7654
22/05/10 9.7547
22/05/09 9.7453
22/05/06 9.8110
22/05/05 9.8436
22/05/04 9.8804
22/05/03 9.8709
22/04/29 9.8950
22/04/28 9.9485
日期 淨值
22/04/27 9.9360
22/04/26 9.9525
22/04/25 9.9676
22/04/22 9.9670
22/04/21 9.9882
22/04/20 10.0032
22/04/19 9.9922
22/04/18 9.9947
22/04/15 9.9952
22/04/14 9.9712

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.20 -0.94 -1.75 -2.73 -0.94 -1.75 -0.98

基本資料

成立日期 2018/04/30 基金代碼 ACCA186
投信公司 群益投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 4.06億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 徐建華
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網