晴時多雲

基金名稱:群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 10.2012 -0.007 9.9992 10.0319

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 10.2012
21/10/22 10.2082
21/10/21 10.2159
21/10/20 10.2218
21/10/19 10.2279
21/10/18 10.2387
21/10/15 10.2389
21/10/14 10.2451
21/10/13 10.2312
21/10/12 10.2275
日期 淨值
21/10/08 10.2317
21/10/07 10.2268
21/10/06 10.2305
21/10/05 10.2303
21/10/04 10.2312
21/10/01 10.2467
21/09/30 10.2376
21/09/29 10.2335
21/09/28 10.2256
21/09/27 10.2321
日期 淨值
21/09/24 10.2427
21/09/23 10.2649
21/09/22 10.2661
21/09/17 10.2644
21/09/16 10.2641
21/09/15 10.2652
21/09/14 10.2622
21/09/13 10.2600
21/09/10 10.2491
21/09/09 10.2618

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.20 -0.54 -0.31 -0.04 -0.54 -0.31 -0.41

基本資料

成立日期 2018/04/30 基金代碼 ACCA186
投信公司 群益投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 4.32億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李運婷
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網