晴時多雲

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基金名稱:

群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.9017 0.028 9.9017 10.0628

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.9017
20/05/21 9.8737
20/05/20 9.8561
20/05/19 9.7871
20/05/18 9.7624
20/05/15 9.6919
20/05/14 9.6882
20/05/13 9.7130
20/05/12 9.7509
20/05/11 9.7195
日期 淨值
20/05/08 9.7201
20/05/07 9.7206
20/05/06 9.6902
20/05/05 9.6775
20/05/04 9.6653
20/04/30 9.6763
20/04/29 9.6965
20/04/28 9.7002
20/04/27 9.6929
20/04/24 9.7011
日期 淨值
20/04/23 9.7213
20/04/22 9.7320
20/04/21 9.7315
20/04/20 9.8267
20/04/17 9.8577
20/04/16 9.8260
20/04/15 9.8061
20/04/14 9.8371
20/04/13 9.7399
20/04/10 9.6471

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.22 2.38 -2.01 -4.65 2.38 -2.01 1.74

基本資料

成立日期 2018/04/30 基金代碼 ACCA185
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 13.2億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 李運婷
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網