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基金名稱：群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 9.7343 | 0.0084 | 9.9986 | 10.0001 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 9.7343 |
| 22/05/23 | 9.7259 |
| 22/05/20 | 9.7209 |
| 22/05/19 | 9.7177 |
| 22/05/18 | 9.7196 |
| 22/05/17 | 9.7767 |
| 22/05/16 | 9.7626 |
| 22/05/13 | 9.7691 |
| 22/05/12 | 9.7808 |
| 22/05/11 | 9.7655 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 9.7549 |
| 22/05/09 | 9.7455 |
| 22/05/06 | 9.8112 |
| 22/05/05 | 9.8437 |
| 22/05/04 | 9.8805 |
| 22/05/03 | 9.8711 |
| 22/04/29 | 9.8952 |
| 22/04/28 | 9.9487 |
| 22/04/27 | 9.9362 |
| 22/04/26 | 9.9526 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 9.9677 |
| 22/04/22 | 9.9671 |
| 22/04/21 | 9.9883 |
| 22/04/20 | 10.0034 |
| 22/04/19 | 9.9923 |
| 22/04/18 | 9.9949 |
| 22/04/15 | 9.9954 |
| 22/04/14 | 9.9713 |
| 22/04/13 | 9.9949 |
| 22/04/12 | 10.0001 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.36 | -2.07 | -2.98 | -3.95 | -2.07 | -2.98 | -2.34 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/04/30 | 基金代碼 | ACCA185 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 6.99億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 徐建華 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」