晴時多雲

基金名稱:群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.239 -0.0062 9.9993 10.032

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.2390
21/10/14 10.2452
21/10/13 10.2313
21/10/12 10.2276
21/10/08 10.2318
21/10/07 10.2269
21/10/06 10.2306
21/10/05 10.2304
21/10/04 10.2313
21/10/01 10.2468
日期 淨值
21/09/30 10.2377
21/09/29 10.2336
21/09/28 10.2257
21/09/27 10.2322
21/09/24 10.2428
21/09/23 10.2649
21/09/22 10.2661
21/09/17 10.2645
21/09/16 10.2642
21/09/15 10.2652
日期 淨值
21/09/14 10.2623
21/09/13 10.2600
21/09/10 10.2492
21/09/09 10.2618
21/09/08 10.2596
21/09/07 10.2418
21/09/03 10.2521
21/09/02 10.2535
21/09/01 10.2492
21/08/31 10.2515

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.22 -0.06 0.10 0.48 -0.06 0.10 -0.26

基本資料

成立日期 2018/04/30 基金代碼 ACCA185
投信公司 群益投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 7.82億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李運婷
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網