晴時多雲

基金名稱:群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 9.7343 0.0084 9.9986 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 9.7343
22/05/23 9.7259
22/05/20 9.7209
22/05/19 9.7177
22/05/18 9.7196
22/05/17 9.7767
22/05/16 9.7626
22/05/13 9.7691
22/05/12 9.7808
22/05/11 9.7655
日期 淨值
22/05/10 9.7549
22/05/09 9.7455
22/05/06 9.8112
22/05/05 9.8437
22/05/04 9.8805
22/05/03 9.8711
22/04/29 9.8952
22/04/28 9.9487
22/04/27 9.9362
22/04/26 9.9526
日期 淨值
22/04/25 9.9677
22/04/22 9.9671
22/04/21 9.9883
22/04/20 10.0034
22/04/19 9.9923
22/04/18 9.9949
22/04/15 9.9954
22/04/14 9.9713
22/04/13 9.9949
22/04/12 10.0001

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.36 -2.07 -2.98 -3.95 -2.07 -2.98 -2.34

基本資料

成立日期 2018/04/30 基金代碼 ACCA185
投信公司 群益投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 6.99億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 徐建華
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網