基金名稱：
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/22 | 8.5345 | 0.0328 | 9.9383 | 6.8206 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/22 | 8.5345 |
| 20/05/21 | 8.5017 |
| 20/05/20 | 8.5011 |
| 20/05/19 | 8.4880 |
| 20/05/18 | 8.4948 |
| 20/05/15 | 8.3860 |
| 20/05/14 | 8.3974 |
| 20/05/13 | 8.4151 |
| 20/05/12 | 8.5048 |
| 20/05/11 | 8.5431 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/08 | 8.5238 |
| 20/05/07 | 8.4837 |
| 20/05/06 | 8.4945 |
| 20/05/05 | 8.5608 |
| 20/05/04 | 8.5324 |
| 20/04/30 | 8.6004 |
| 20/04/29 | 8.6200 |
| 20/04/28 | 8.5813 |
| 20/04/27 | 8.5756 |
| 20/04/24 | 8.5337 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/23 | 8.5101 |
| 20/04/22 | 8.4795 |
| 20/04/21 | 8.4075 |
| 20/04/20 | 8.5010 |
| 20/04/17 | 8.5509 |
| 20/04/16 | 8.4725 |
| 20/04/15 | 8.4600 |
| 20/04/14 | 8.5238 |
| 20/04/13 | 8.4300 |
| 20/04/09 | 8.5276 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.84 | 1.64 | -4.77 | -7.37 | 1.64 | -4.77 | 1.07 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/12/01 | 基金代碼 | ACCA181 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.3億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 群益投信 | 基金經理人 | 蔡詠裕 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」