基金名稱:群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 6.9646 | 0.0448 | 7.4025 | 6.8259 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 6.9646 |
25/02/12 | 6.9198 |
25/02/11 | 6.9555 |
25/02/10 | 6.9604 |
25/02/07 | 6.9414 |
25/02/06 | 6.9579 |
25/02/05 | 6.9749 |
25/02/04 | 6.9538 |
25/02/03 | 6.9497 |
25/01/23 | 7.0035 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/22 | 7.0176 |
25/01/21 | 7.0390 |
25/01/17 | 6.9686 |
25/01/16 | 6.9627 |
25/01/15 | 6.9457 |
25/01/14 | 6.8259 |
25/01/10 | 6.8345 |
25/01/08 | 6.9189 |
25/01/07 | 6.9364 |
25/01/03 | 7.0703 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 7.0272 |
24/12/31 | 6.9441 |
24/12/30 | 6.9252 |
24/12/26 | 6.9169 |
24/12/24 | 6.9327 |
24/12/20 | 6.9709 |
24/12/19 | 6.9469 |
24/12/17 | 7.0486 |
24/12/16 | 7.0294 |
24/12/13 | 7.0398 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.91 | 0.34 | -0.76 | 0.64 | 0.34 | -0.76 | 2.91 |
基本資料
成立日期 | 2018/05/14 | 基金代碼 | ACCA181 |
---|---|---|---|
投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.31億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 張諺祺 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」