晴時多雲

基金名稱:群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 8.9945 -0.0158 9.1667 8.6743

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 8.9945
21/10/15 9.0103
21/10/14 9.0261
21/10/13 8.9604
21/10/12 8.9227
21/10/08 8.9137
21/10/07 8.9163
21/10/06 8.9045
21/10/05 8.8852
21/10/04 8.9240
日期 淨值
21/10/01 8.9875
21/09/30 8.9891
21/09/29 9.0005
21/09/28 8.9468
21/09/27 9.0279
21/09/24 9.0585
21/09/23 9.0886
21/09/22 9.1030
21/09/17 9.1080
21/09/16 9.1409
日期 淨值
21/09/15 9.1254
21/09/14 9.0949
21/09/13 9.1027
21/09/10 9.1219
21/09/09 9.1196
21/09/08 9.1092
21/09/07 9.1085
21/09/03 9.1351
21/09/02 9.1667
21/09/01 9.1431

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.14 -0.25 1.10 3.01 -0.25 1.10 -0.85

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA181
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.38億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 邱郁茹
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網