晴時多雲

基金名稱:群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 7.6149 0.0535 9.1667 7.4732

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 7.6149
22/05/23 7.5614
22/05/20 7.5408
22/05/19 7.5796
22/05/18 7.5557
22/05/17 7.5940
22/05/16 7.5973
22/05/13 7.5514
22/05/12 7.5061
22/05/11 7.4999
日期 淨值
22/05/10 7.4837
22/05/09 7.4732
22/05/06 7.5821
22/05/05 7.6711
22/05/04 7.8195
22/05/03 7.6871
22/04/29 7.8140
22/04/28 7.8528
22/04/27 7.7627
22/04/26 7.8235
日期 淨值
22/04/25 7.8809
22/04/22 7.8768
22/04/21 7.9351
22/04/20 8.0091
22/04/19 7.9645
22/04/18 7.9670
22/04/14 8.0050
22/04/13 8.0393
22/04/12 8.0219
22/04/11 8.0193

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.03 -5.55 -9.13 -10.78 -5.55 -9.13 -2.92

基本資料

成立日期 2018/05/14 基金代碼 ACCA181
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.34億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 邱郁茹
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網