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基金名稱:

群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 8.5345 0.0328 9.9383 6.8206

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 8.5345
20/05/21 8.5017
20/05/20 8.5011
20/05/19 8.4880
20/05/18 8.4948
20/05/15 8.3860
20/05/14 8.3974
20/05/13 8.4151
20/05/12 8.5048
20/05/11 8.5431
日期 淨值
20/05/08 8.5238
20/05/07 8.4837
20/05/06 8.4945
20/05/05 8.5608
20/05/04 8.5324
20/04/30 8.6004
20/04/29 8.6200
20/04/28 8.5813
20/04/27 8.5756
20/04/24 8.5337
日期 淨值
20/04/23 8.5101
20/04/22 8.4795
20/04/21 8.4075
20/04/20 8.5010
20/04/17 8.5509
20/04/16 8.4725
20/04/15 8.4600
20/04/14 8.5238
20/04/13 8.4300
20/04/09 8.5276

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.84 1.64 -4.77 -7.37 1.64 -4.77 1.07

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA181
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.3億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 蔡詠裕
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網