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基金名稱：群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/18 | 8.9945 | -0.0158 | 9.1667 | 8.6743 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/18 | 8.9945 |
| 21/10/15 | 9.0103 |
| 21/10/14 | 9.0261 |
| 21/10/13 | 8.9604 |
| 21/10/12 | 8.9227 |
| 21/10/08 | 8.9137 |
| 21/10/07 | 8.9163 |
| 21/10/06 | 8.9045 |
| 21/10/05 | 8.8852 |
| 21/10/04 | 8.9240 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 8.9875 |
| 21/09/30 | 8.9891 |
| 21/09/29 | 9.0005 |
| 21/09/28 | 8.9468 |
| 21/09/27 | 9.0279 |
| 21/09/24 | 9.0585 |
| 21/09/23 | 9.0886 |
| 21/09/22 | 9.1030 |
| 21/09/17 | 9.1080 |
| 21/09/16 | 9.1409 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/15 | 9.1254 |
| 21/09/14 | 9.0949 |
| 21/09/13 | 9.1027 |
| 21/09/10 | 9.1219 |
| 21/09/09 | 9.1196 |
| 21/09/08 | 9.1092 |
| 21/09/07 | 9.1085 |
| 21/09/03 | 9.1351 |
| 21/09/02 | 9.1667 |
| 21/09/01 | 9.1431 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.14 | -0.25 | 1.10 | 3.01 | -0.25 | 1.10 | -0.85 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/12/01 | 基金代碼 | ACCA181 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.38億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 邱郁茹 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」