晴時多雲

基金名稱:群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 6.9646 0.0448 7.4025 6.8259

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 6.9646
25/02/12 6.9198
25/02/11 6.9555
25/02/10 6.9604
25/02/07 6.9414
25/02/06 6.9579
25/02/05 6.9749
25/02/04 6.9538
25/02/03 6.9497
25/01/23 7.0035
日期 淨值
25/01/22 7.0176
25/01/21 7.0390
25/01/17 6.9686
25/01/16 6.9627
25/01/15 6.9457
25/01/14 6.8259
25/01/10 6.8345
25/01/08 6.9189
25/01/07 6.9364
25/01/03 7.0703
日期 淨值
25/01/02 7.0272
24/12/31 6.9441
24/12/30 6.9252
24/12/26 6.9169
24/12/24 6.9327
24/12/20 6.9709
24/12/19 6.9469
24/12/17 7.0486
24/12/16 7.0294
24/12/13 7.0398

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.91 0.34 -0.76 0.64 0.34 -0.76 2.91

基本資料

成立日期 2018/05/14 基金代碼 ACCA181
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.31億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 張諺祺
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網