粉絲團
基金名稱：群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/22 | 6.6842 | 0.0245 | 7.0176 | 6.4977 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/22 | 6.6842 |
| 26/01/21 | 6.6597 |
| 26/01/20 | 6.6370 |
| 26/01/16 | 6.6695 |
| 26/01/15 | 6.6753 |
| 26/01/13 | 6.6396 |
| 26/01/12 | 6.6326 |
| 26/01/09 | 6.6285 |
| 26/01/08 | 6.6132 |
| 26/01/07 | 6.6173 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/06 | 6.6067 |
| 26/01/05 | 6.6480 |
| 26/01/02 | 6.6476 |
| 25/12/31 | 6.6004 |
| 25/12/30 | 6.6090 |
| 25/12/29 | 6.6015 |
| 25/12/26 | 6.6042 |
| 25/12/24 | 6.6044 |
| 25/12/23 | 6.5998 |
| 25/12/22 | 6.6126 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/19 | 6.6175 |
| 25/12/18 | 6.6299 |
| 25/12/17 | 6.6155 |
| 25/12/15 | 6.6258 |
| 25/12/12 | 6.6183 |
| 25/12/11 | 6.6494 |
| 25/12/10 | 6.6067 |
| 25/12/09 | 6.5926 |
| 25/12/08 | 6.5809 |
| 25/12/05 | 6.5841 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.02 | 0.49 | 1.63 | 1.02 | 0.49 | 1.51 | |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/14 | 基金代碼 | ACCA181 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.17億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 徐煒庠 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」