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基金名稱：群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 7.6149 | 0.0535 | 9.1667 | 7.4732 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 7.6149 |
| 22/05/23 | 7.5614 |
| 22/05/20 | 7.5408 |
| 22/05/19 | 7.5796 |
| 22/05/18 | 7.5557 |
| 22/05/17 | 7.5940 |
| 22/05/16 | 7.5973 |
| 22/05/13 | 7.5514 |
| 22/05/12 | 7.5061 |
| 22/05/11 | 7.4999 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 7.4837 |
| 22/05/09 | 7.4732 |
| 22/05/06 | 7.5821 |
| 22/05/05 | 7.6711 |
| 22/05/04 | 7.8195 |
| 22/05/03 | 7.6871 |
| 22/04/29 | 7.8140 |
| 22/04/28 | 7.8528 |
| 22/04/27 | 7.7627 |
| 22/04/26 | 7.8235 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 7.8809 |
| 22/04/22 | 7.8768 |
| 22/04/21 | 7.9351 |
| 22/04/20 | 8.0091 |
| 22/04/19 | 7.9645 |
| 22/04/18 | 7.9670 |
| 22/04/14 | 8.0050 |
| 22/04/13 | 8.0393 |
| 22/04/12 | 8.0219 |
| 22/04/11 | 8.0193 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.03 | -5.55 | -9.13 | -10.78 | -5.55 | -9.13 | -2.92 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/14 | 基金代碼 | ACCA181 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.34億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 邱郁茹 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」