晴時多雲

基金名稱:群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 7.16 -0.06 8.52 7.11

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 7.1600
22/05/19 7.2200
22/05/18 7.1900
22/05/17 7.2300
22/05/16 7.2400
22/05/13 7.2000
22/05/12 7.1500
22/05/11 7.1400
22/05/10 7.1200
22/05/09 7.1100
日期 淨值
22/05/06 7.2100
22/05/05 7.2800
22/05/04 7.4200
22/05/03 7.2900
22/04/29 7.4100
22/04/28 7.4500
22/04/27 7.3500
22/04/26 7.4000
22/04/25 7.4600
22/04/22 7.4400
日期 淨值
22/04/21 7.4900
22/04/20 7.5600
22/04/19 7.5200
22/04/18 7.5200
22/04/14 7.5400
22/04/13 7.5800
22/04/12 7.5700
22/04/11 7.5600
22/04/08 7.6400
22/04/07 7.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.27 -6.06 -8.90 -10.17 -6.06 -8.90 -4.89

基本資料

成立日期 2018/01/31 基金代碼 ACCA180
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.61億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱郁茹
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網