晴時多雲

基金名稱:群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 8.42 0.06 8.54 8.11

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 8.4200
21/10/13 8.3600
21/10/12 8.3300
21/10/08 8.3100
21/10/07 8.3000
21/10/06 8.2900
21/10/05 8.2700
21/10/04 8.3000
21/10/01 8.3600
21/09/30 8.3600
日期 淨值
21/09/29 8.3700
21/09/28 8.3100
21/09/27 8.3800
21/09/24 8.4100
21/09/23 8.4400
21/09/22 8.4600
21/09/17 8.4600
21/09/16 8.4900
21/09/15 8.4700
21/09/14 8.4400
日期 淨值
21/09/13 8.4500
21/09/10 8.4700
21/09/09 8.4700
21/09/08 8.4600
21/09/07 8.4500
21/09/03 8.4800
21/09/02 8.5100
21/09/01 8.4900
21/08/31 8.4600
21/08/30 8.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.47 0.32 1.60 2.98 0.32 1.60 0.18

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA180
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.58億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱郁茹
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網