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基金名稱：群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/20 | 7.16 | -0.06 | 8.52 | 7.11 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/20 | 7.1600 |
| 22/05/19 | 7.2200 |
| 22/05/18 | 7.1900 |
| 22/05/17 | 7.2300 |
| 22/05/16 | 7.2400 |
| 22/05/13 | 7.2000 |
| 22/05/12 | 7.1500 |
| 22/05/11 | 7.1400 |
| 22/05/10 | 7.1200 |
| 22/05/09 | 7.1100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/06 | 7.2100 |
| 22/05/05 | 7.2800 |
| 22/05/04 | 7.4200 |
| 22/05/03 | 7.2900 |
| 22/04/29 | 7.4100 |
| 22/04/28 | 7.4500 |
| 22/04/27 | 7.3500 |
| 22/04/26 | 7.4000 |
| 22/04/25 | 7.4600 |
| 22/04/22 | 7.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/21 | 7.4900 |
| 22/04/20 | 7.5600 |
| 22/04/19 | 7.5200 |
| 22/04/18 | 7.5200 |
| 22/04/14 | 7.5400 |
| 22/04/13 | 7.5800 |
| 22/04/12 | 7.5700 |
| 22/04/11 | 7.5600 |
| 22/04/08 | 7.6400 |
| 22/04/07 | 7.6700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.27 | -6.06 | -8.90 | -10.17 | -6.06 | -8.90 | -4.89 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/01/31 | 基金代碼 | ACCA180 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.61億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 邱郁茹 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」