晴時多雲

基金名稱:群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/10 6.14 0.02 7.31 6.11

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/10 6.1400
25/06/06 6.1200
25/06/05 6.1300
25/06/04 6.1300
25/06/03 6.1400
25/05/29 6.1200
25/05/28 6.1100
25/05/23 6.1200
25/05/22 6.1200
25/05/21 6.1400
日期 淨值
25/05/20 6.2300
25/05/19 6.2400
25/05/15 6.2100
25/05/14 6.2100
25/05/12 6.2400
25/05/09 6.2300
25/05/08 6.2300
25/05/07 6.2400
25/05/06 6.2200
25/05/05 6.2200
日期 淨值
25/04/30 6.5400
25/04/29 6.6200
25/04/25 6.6600
25/04/24 6.6600
25/04/23 6.6100
25/04/22 6.5600
25/04/21 6.5100
25/04/17 6.5600
25/04/16 6.5400
25/04/14 6.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.43 -5.70 -8.04 -9.22 -5.70 -8.04 -1.03

基本資料

成立日期 2018/01/31 基金代碼 ACCA180
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.41億元(台幣)(2025/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王柏強
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網