晴時多雲

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基金名稱:

群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 8.41 0.05 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 8.4100
20/05/21 8.3600
20/05/20 8.3600
20/05/19 8.3500
20/05/18 8.3600
20/05/15 8.2500
20/05/14 8.2600
20/05/13 8.2600
20/05/12 8.3500
20/05/11 8.3700
日期 淨值
20/05/08 8.3700
20/05/07 8.3400
20/05/06 8.3400
20/05/05 8.4000
20/05/04 8.3800
20/04/30 8.4100
20/04/29 8.4800
20/04/28 8.4600
20/04/27 8.4500
20/04/24 8.4300
日期 淨值
20/04/23 8.4000
20/04/22 8.3800
20/04/21 8.3100
20/04/20 8.3900
20/04/17 8.4500
20/04/16 8.3800
20/04/15 8.3400
20/04/14 8.4100
20/04/13 8.3400
20/04/09 8.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.44 0.82 -5.52 -9.32 0.82 -5.52 0.78

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA180
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.42億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 蔡詠裕
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網