晴時多雲

基金名稱:群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 6.97 -0.03 7.31 6.9

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 6.9700
25/02/06 7.0000
25/02/05 7.0200
25/02/04 7.0300
25/02/03 7.0200
25/01/23 7.0400
25/01/22 7.0500
25/01/21 7.0700
25/01/17 7.0300
25/01/16 7.0300
日期 淨值
25/01/15 7.0300
25/01/14 6.9000
25/01/10 6.9000
25/01/08 6.9700
25/01/07 6.9700
25/01/03 7.1300
25/01/02 7.0800
24/12/31 6.9800
24/12/30 6.9500
24/12/26 6.9400
日期 淨值
24/12/24 6.9500
24/12/20 6.9900
24/12/19 6.9600
24/12/17 7.0400
24/12/16 7.0100
24/12/13 7.0300
24/12/12 7.0600
24/12/11 7.0900
24/12/10 7.0800
24/12/09 7.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.42 -0.72 -0.42 1.20 -0.72 -0.42 0.42

基本資料

成立日期 2018/01/31 基金代碼 ACCA180
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.44億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張諺祺
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網