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基金名稱：群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/10 | 6.14 | 0.02 | 7.31 | 6.11 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/10 | 6.1400 |
| 25/06/06 | 6.1200 |
| 25/06/05 | 6.1300 |
| 25/06/04 | 6.1300 |
| 25/06/03 | 6.1400 |
| 25/05/29 | 6.1200 |
| 25/05/28 | 6.1100 |
| 25/05/23 | 6.1200 |
| 25/05/22 | 6.1200 |
| 25/05/21 | 6.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/20 | 6.2300 |
| 25/05/19 | 6.2400 |
| 25/05/15 | 6.2100 |
| 25/05/14 | 6.2100 |
| 25/05/12 | 6.2400 |
| 25/05/09 | 6.2300 |
| 25/05/08 | 6.2300 |
| 25/05/07 | 6.2400 |
| 25/05/06 | 6.2200 |
| 25/05/05 | 6.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/30 | 6.5400 |
| 25/04/29 | 6.6200 |
| 25/04/25 | 6.6600 |
| 25/04/24 | 6.6600 |
| 25/04/23 | 6.6100 |
| 25/04/22 | 6.5600 |
| 25/04/21 | 6.5100 |
| 25/04/17 | 6.5600 |
| 25/04/16 | 6.5400 |
| 25/04/14 | 6.5300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.43 | -5.70 | -8.04 | -9.22 | -5.70 | -8.04 | -1.03 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/01/31 | 基金代碼 | ACCA180 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.41億元(台幣)(2025/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王柏強 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」