粉絲團
基金名稱：群益多重收益組合基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 12.63 | -0.04 | 14.16 | 12.32 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 12.6300 |
| 22/08/16 | 12.6700 |
| 22/08/15 | 12.6700 |
| 22/08/12 | 12.6500 |
| 22/08/11 | 12.6400 |
| 22/08/10 | 12.6400 |
| 22/08/09 | 12.6200 |
| 22/08/08 | 12.6300 |
| 22/08/05 | 12.6100 |
| 22/08/04 | 12.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/03 | 12.6200 |
| 22/08/02 | 12.6300 |
| 22/08/01 | 12.6300 |
| 22/07/29 | 12.5900 |
| 22/07/28 | 12.5500 |
| 22/07/27 | 12.4900 |
| 22/07/26 | 12.4900 |
| 22/07/25 | 12.4800 |
| 22/07/22 | 12.4800 |
| 22/07/21 | 12.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/20 | 12.3700 |
| 22/07/19 | 12.3500 |
| 22/07/18 | 12.3500 |
| 22/07/15 | 12.3400 |
| 22/07/14 | 12.3200 |
| 22/07/13 | 12.3400 |
| 22/07/12 | 12.3700 |
| 22/07/11 | 12.3600 |
| 22/07/08 | 12.3400 |
| 22/07/07 | 12.3500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.74 | 1.32 | -0.92 | -4.89 | 1.32 | -0.92 | 2.35 |
基本資料
| 成立日期 | 2006/03/15 | 基金代碼 | ACCA18 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.68億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 呂鴻德 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」