晴時多雲

基金名稱:群益多重收益組合基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 12.63 -0.04 14.16 12.32

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 12.6300
22/08/16 12.6700
22/08/15 12.6700
22/08/12 12.6500
22/08/11 12.6400
22/08/10 12.6400
22/08/09 12.6200
22/08/08 12.6300
22/08/05 12.6100
22/08/04 12.6500
日期 淨值
22/08/03 12.6200
22/08/02 12.6300
22/08/01 12.6300
22/07/29 12.5900
22/07/28 12.5500
22/07/27 12.4900
22/07/26 12.4900
22/07/25 12.4800
22/07/22 12.4800
22/07/21 12.4000
日期 淨值
22/07/20 12.3700
22/07/19 12.3500
22/07/18 12.3500
22/07/15 12.3400
22/07/14 12.3200
22/07/13 12.3400
22/07/12 12.3700
22/07/11 12.3600
22/07/08 12.3400
22/07/07 12.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.74 1.32 -0.92 -4.89 1.32 -0.92 2.35

基本資料

成立日期 2006/03/15 基金代碼 ACCA18
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 2.68億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂鴻德
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網