晴時多雲

top
基金名稱:

群益多重收益組合基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 13.76 0.01 14.43 12.64

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 13.7600
20/05/22 13.7500
20/05/21 13.7200
20/05/20 13.6700
20/05/19 13.6200
20/05/18 13.5900
20/05/15 13.5800
20/05/14 13.5800
20/05/13 13.5700
20/05/12 13.5600
日期 淨值
20/05/11 13.5400
20/05/08 13.5500
20/05/07 13.5500
20/05/06 13.5400
20/05/05 13.5500
20/05/04 13.5600
20/04/30 13.6000
20/04/29 13.5800
20/04/28 13.5700
20/04/27 13.5600
日期 淨值
20/04/24 13.5700
20/04/23 13.5500
20/04/22 13.5400
20/04/21 13.5800
20/04/20 13.6000
20/04/17 13.6300
20/04/16 13.6100
20/04/15 13.5800
20/04/14 13.5700
20/04/13 13.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.15 1.26 -0.84 -1.82 1.26 -0.84 1.40

基本資料

成立日期 2006/03/15 基金代碼 ACCA18
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 4.91億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 呂鴻德
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網