晴時多雲

基金名稱:群益多重收益組合基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 13.88 0 14.4 13.84

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 13.8800
21/10/18 13.8800
21/10/15 13.8600
21/10/14 13.8600
21/10/13 13.8500
21/10/12 13.8400
21/10/08 13.8900
21/10/07 13.9100
21/10/06 13.9300
21/10/05 13.9600
日期 淨值
21/10/04 13.9900
21/10/01 14.0000
21/09/30 14.0000
21/09/29 14.0000
21/09/28 14.0000
21/09/27 14.0300
21/09/24 14.0500
21/09/23 14.0800
21/09/22 14.0900
21/09/17 14.1000
日期 淨值
21/09/16 14.1100
21/09/15 14.1400
21/09/14 14.1500
21/09/13 14.1500
21/09/10 14.1400
21/09/09 14.1400
21/09/08 14.1400
21/09/07 14.1200
21/09/03 14.1400
21/09/02 14.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.88 -1.95 -1.71 -2.08 -1.95 -1.71 -1.56

基本資料

成立日期 2006/03/15 基金代碼 ACCA18
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 3.41億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂鴻德
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網