基金名稱：

群益多重收益組合基金

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/05/25	13.76	0.01	14.43	12.64

近30日淨值表

日期	淨值
20/05/25	13.7600
20/05/22	13.7500
20/05/21	13.7200
20/05/20	13.6700
20/05/19	13.6200
20/05/18	13.5900
20/05/15	13.5800
20/05/14	13.5800
20/05/13	13.5700
20/05/12	13.5600

日期	淨值
20/05/11	13.5400
20/05/08	13.5500
20/05/07	13.5500
20/05/06	13.5400
20/05/05	13.5500
20/05/04	13.5600
20/04/30	13.6000
20/04/29	13.5800
20/04/28	13.5700
20/04/27	13.5600

日期	淨值
20/04/24	13.5700
20/04/23	13.5500
20/04/22	13.5400
20/04/21	13.5800
20/04/20	13.6000
20/04/17	13.6300
20/04/16	13.6100
20/04/15	13.5800
20/04/14	13.5700
20/04/13	13.3700

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
0.15	1.26	-0.84	-1.82	1.26	-0.84	1.40

基本資料

成立日期	2006/03/15	基金代碼	ACCA18
計價幣別	台幣	基金類型	全球組合型債券型
投資區域	全球	基金規模	4.91億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司	群益投信	基金經理人	呂鴻德
配息頻率		保管銀行	彰化商業銀行
風險收益等級	RR2

基金費用

手續費(%)	1.5	保管費(%)	0.12
管理年費(%)	1	單筆最低申購	3000元

資料來源：「MoneyDJ理財網」