粉絲團
基金名稱：群益多重收益組合基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/19 | 13.88 | 0 | 14.4 | 13.84 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/19 | 13.8800 |
| 21/10/18 | 13.8800 |
| 21/10/15 | 13.8600 |
| 21/10/14 | 13.8600 |
| 21/10/13 | 13.8500 |
| 21/10/12 | 13.8400 |
| 21/10/08 | 13.8900 |
| 21/10/07 | 13.9100 |
| 21/10/06 | 13.9300 |
| 21/10/05 | 13.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/04 | 13.9900 |
| 21/10/01 | 14.0000 |
| 21/09/30 | 14.0000 |
| 21/09/29 | 14.0000 |
| 21/09/28 | 14.0000 |
| 21/09/27 | 14.0300 |
| 21/09/24 | 14.0500 |
| 21/09/23 | 14.0800 |
| 21/09/22 | 14.0900 |
| 21/09/17 | 14.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/16 | 14.1100 |
| 21/09/15 | 14.1400 |
| 21/09/14 | 14.1500 |
| 21/09/13 | 14.1500 |
| 21/09/10 | 14.1400 |
| 21/09/09 | 14.1400 |
| 21/09/08 | 14.1400 |
| 21/09/07 | 14.1200 |
| 21/09/03 | 14.1400 |
| 21/09/02 | 14.1600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.88 | -1.95 | -1.71 | -2.08 | -1.95 | -1.71 | -1.56 |
基本資料
| 成立日期 | 2006/03/15 | 基金代碼 | ACCA18 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.41億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 呂鴻德 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」