晴時多雲

基金名稱:群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 9.2928 -0.0472 9.9998 10.0053

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 9.2928
22/05/17 9.3400
22/05/16 9.3440
22/05/13 9.2875
22/05/12 9.2318
22/05/11 9.2242
22/05/10 9.2043
22/05/09 9.1914
22/05/06 9.3253
22/05/05 9.4348
日期 淨值
22/05/04 9.5765
22/05/03 9.4144
22/04/29 9.5698
22/04/28 9.6174
22/04/27 9.5070
22/04/26 9.5815
22/04/25 9.6518
22/04/22 9.6468
22/04/21 9.7182
22/04/20 9.8087
日期 淨值
22/04/19 9.7541
22/04/18 9.7572
22/04/14 9.8038
22/04/13 9.8458
22/04/12 9.8245
22/04/11 9.8212
22/04/08 9.9457
22/04/07 9.9977
22/04/06 9.9587
22/04/01 10.1634

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.58 -7.05 -10.37 -11.64 -7.05 -10.37 -4.76

基本資料

成立日期 2018/02/12 基金代碼 ACCA178
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 邱郁茹
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網