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基金名稱:

群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.4945 0.0364 9.632 10.1048

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.4945
20/05/21 9.4581
20/05/20 9.4573
20/05/19 9.4428
20/05/18 9.4503
20/05/15 9.3293
20/05/14 9.3420
20/05/13 9.3616
20/05/12 9.4614
20/05/11 9.5040
日期 淨值
20/05/08 9.4826
20/05/07 9.4380
20/05/06 9.4500
20/05/05 9.4839
20/05/04 9.4524
20/04/30 9.5277
20/04/29 9.5494
20/04/28 9.5066
20/04/27 9.5003
20/04/24 9.4539
日期 淨值
20/04/23 9.4277
20/04/22 9.3939
20/04/21 9.3140
20/04/20 9.4176
20/04/17 9.4729
20/04/16 9.3861
20/04/15 9.3722
20/04/14 9.4429
20/04/13 9.3390
20/04/09 9.4471

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.84 1.63 -4.78 -7.38 1.63 -4.78 1.07

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA178
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.08億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 蔡詠裕
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網