晴時多雲

基金名稱:群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 10.7552 0.0125 9.978 10.006

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 10.7552
21/10/18 10.7427
21/10/15 10.7616
21/10/14 10.7805
21/10/13 10.7020
21/10/12 10.6570
21/10/08 10.6461
21/10/07 10.6492
21/10/06 10.6351
21/10/05 10.6121
日期 淨值
21/10/04 10.6140
21/10/01 10.6896
21/09/30 10.6915
21/09/29 10.7050
21/09/28 10.6412
21/09/27 10.7376
21/09/24 10.7740
21/09/23 10.8099
21/09/22 10.8270
21/09/17 10.8329
日期 淨值
21/09/16 10.8720
21/09/15 10.8535
21/09/14 10.8173
21/09/13 10.8265
21/09/10 10.8494
21/09/09 10.8466
21/09/08 10.8342
21/09/07 10.8334
21/09/03 10.8650
21/09/02 10.8573

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.53 0.20 1.38 3.26 0.20 1.38 -0.72

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA178
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.07億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 邱郁茹
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網