晴時多雲

基金名稱:群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 9.834 0.0632 9.9999 10.0108

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 9.8340
25/02/12 9.7708
25/02/11 9.8212
25/02/10 9.8280
25/02/07 9.8012
25/02/06 9.8244
25/02/05 9.8485
25/02/04 9.7780
25/02/03 9.7723
25/01/23 9.8480
日期 淨值
25/01/22 9.8678
25/01/21 9.8979
25/01/17 9.7988
25/01/16 9.7906
25/01/15 9.7667
25/01/14 9.5982
25/01/10 9.6103
25/01/08 9.7289
25/01/07 9.7536
25/01/03 9.9003
日期 淨值
25/01/02 9.8399
24/12/31 9.7235
24/12/30 9.6971
24/12/26 9.6855
24/12/24 9.7075
24/12/20 9.7613
24/12/19 9.7277
24/12/17 9.8701
24/12/16 9.8432
24/12/13 9.8578

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.91 0.34 -0.76 0.64 0.34 -0.76 2.91

基本資料

成立日期 2018/02/12 基金代碼 ACCA178
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.27億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 張諺祺
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網