基金名稱:群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 9.834 | 0.0632 | 9.9999 | 10.0108 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 9.8340 |
25/02/12 | 9.7708 |
25/02/11 | 9.8212 |
25/02/10 | 9.8280 |
25/02/07 | 9.8012 |
25/02/06 | 9.8244 |
25/02/05 | 9.8485 |
25/02/04 | 9.7780 |
25/02/03 | 9.7723 |
25/01/23 | 9.8480 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/22 | 9.8678 |
25/01/21 | 9.8979 |
25/01/17 | 9.7988 |
25/01/16 | 9.7906 |
25/01/15 | 9.7667 |
25/01/14 | 9.5982 |
25/01/10 | 9.6103 |
25/01/08 | 9.7289 |
25/01/07 | 9.7536 |
25/01/03 | 9.9003 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 9.8399 |
24/12/31 | 9.7235 |
24/12/30 | 9.6971 |
24/12/26 | 9.6855 |
24/12/24 | 9.7075 |
24/12/20 | 9.7613 |
24/12/19 | 9.7277 |
24/12/17 | 9.8701 |
24/12/16 | 9.8432 |
24/12/13 | 9.8578 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.91 | 0.34 | -0.76 | 0.64 | 0.34 | -0.76 | 2.91 |
基本資料
成立日期 | 2018/02/12 | 基金代碼 | ACCA178 |
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投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.27億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 張諺祺 |
配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」