晴時多雲

基金名稱:群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 8.78 0.03 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 8.7800
22/05/18 8.7500
22/05/17 8.8000
22/05/16 8.8100
22/05/13 8.7600
22/05/12 8.7100
22/05/11 8.6900
22/05/10 8.6700
22/05/09 8.6600
22/05/06 8.7700
日期 淨值
22/05/05 8.8600
22/05/04 8.9900
22/05/03 8.8400
22/04/29 8.9800
22/04/28 9.0300
22/04/27 8.9100
22/04/26 8.9600
22/04/25 9.0400
22/04/22 9.0200
22/04/21 9.0800
日期 淨值
22/04/20 9.1700
22/04/19 9.1200
22/04/18 9.1100
22/04/14 9.1400
22/04/13 9.1900
22/04/12 9.1700
22/04/11 9.1600
22/04/08 9.2600
22/04/07 9.3000
22/04/06 9.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.55 -5.21 -8.21 -9.39 -5.21 -8.21 -3.73

基本資料

成立日期 2018/05/15 基金代碼 ACCA177
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.06億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱郁茹
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網