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基金名稱：群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/04 | 9.12 | 0.02 | 9.5 | 8.55 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/06/04 | 9.1200 |
| 26/06/03 | 9.1000 |
| 26/06/02 | 9.1500 |
| 26/06/01 | 9.1500 |
| 26/05/29 | 9.1400 |
| 26/05/28 | 9.1800 |
| 26/05/27 | 9.1600 |
| 26/05/26 | 9.1600 |
| 26/05/22 | 9.1500 |
| 26/05/21 | 9.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/20 | 9.1900 |
| 26/05/19 | 9.1600 |
| 26/05/18 | 9.1800 |
| 26/05/15 | 9.2000 |
| 26/05/14 | 9.2500 |
| 26/05/13 | 9.2500 |
| 26/05/12 | 9.2600 |
| 26/05/11 | 9.2600 |
| 26/05/08 | 9.2700 |
| 26/05/07 | 9.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/06 | 9.2600 |
| 26/05/05 | 9.2600 |
| 26/05/04 | 9.2600 |
| 26/04/30 | 9.3000 |
| 26/04/29 | 9.2400 |
| 26/04/28 | 9.2600 |
| 26/04/27 | 9.2700 |
| 26/04/23 | 9.2900 |
| 26/04/21 | 9.2400 |
| 26/04/20 | 9.2700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.37 | -1.99 | -2.22 | -0.54 | -1.99 | -2.22 | -1.51 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/15 | 基金代碼 | ACCA177 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.03億元(台幣)(2026/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 徐煒庠 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」