晴時多雲

基金名稱:群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 9.75 -0.04 9.99 10.05

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 9.7500
25/02/06 9.7900
25/02/05 9.8200
25/02/04 9.7800
25/02/03 9.7700
25/01/23 9.8000
25/01/22 9.8200
25/01/21 9.8500
25/01/17 9.7900
25/01/16 9.7800
日期 淨值
25/01/15 9.7900
25/01/14 9.6000
25/01/10 9.6100
25/01/08 9.7100
25/01/07 9.7000
25/01/03 9.8900
25/01/02 9.8200
24/12/31 9.6800
24/12/30 9.6400
24/12/26 9.6200
日期 淨值
24/12/24 9.6400
24/12/20 9.7000
24/12/19 9.6600
24/12/17 9.7600
24/12/16 9.7200
24/12/13 9.7500
24/12/12 9.7900
24/12/11 9.8300
24/12/10 9.8200
24/12/09 9.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.52 -0.60 -0.36 1.26 -0.60 -0.36 0.52

基本資料

成立日期 2018/05/15 基金代碼 ACCA177
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.06億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張諺祺
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網