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基金名稱：群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/12 | 9.34 | 0 | 9.89 | 8.55 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/12 | 9.3400 |
| 25/11/10 | 9.3400 |
| 25/11/07 | 9.3100 |
| 25/11/06 | 9.2900 |
| 25/11/04 | 9.2600 |
| 25/10/31 | 9.2600 |
| 25/10/30 | 9.2800 |
| 25/10/29 | 9.3100 |
| 25/10/28 | 9.3300 |
| 25/10/27 | 9.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/23 | 9.3700 |
| 25/10/22 | 9.3500 |
| 25/10/21 | 9.3600 |
| 25/10/20 | 9.3400 |
| 25/10/16 | 9.2800 |
| 25/10/15 | 9.3100 |
| 25/10/14 | 9.2900 |
| 25/10/13 | 9.2900 |
| 25/10/08 | 9.3100 |
| 25/10/03 | 9.3100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/02 | 9.3300 |
| 25/10/01 | 9.3500 |
| 25/09/30 | 9.2700 |
| 25/09/26 | 9.3500 |
| 25/09/25 | 9.3200 |
| 25/09/24 | 9.3300 |
| 25/09/23 | 9.3500 |
| 25/09/22 | 9.3600 |
| 25/09/19 | 9.3600 |
| 25/09/18 | 9.3200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.55 | 1.40 | 4.11 | 0.45 | 1.40 | 4.11 | 0.65 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/15 | 基金代碼 | ACCA177 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.04億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 徐煒庠 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」