晴時多雲

基金名稱:群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 9.91 0 9.99 9.28

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 9.9100
21/10/18 9.9100
21/10/15 9.9300
21/10/14 9.9500
21/10/13 9.8800
21/10/12 9.8400
21/10/08 9.8200
21/10/07 9.8100
21/10/06 9.8000
21/10/05 9.7700
日期 淨值
21/10/04 9.7700
21/10/01 9.8400
21/09/30 9.8400
21/09/29 9.8500
21/09/28 9.7800
21/09/27 9.8700
21/09/24 9.9000
21/09/23 9.9400
21/09/22 9.9600
21/09/17 9.9600
日期 淨值
21/09/16 9.9900
21/09/15 9.9700
21/09/14 9.9400
21/09/13 9.9500
21/09/10 9.9700
21/09/09 9.9700
21/09/08 9.9600
21/09/07 9.9500
21/09/03 9.9800
21/09/02 9.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.29 0.21 1.35 2.69 0.21 1.35 -0.50

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA177
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.08億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱郁茹
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網