晴時多雲

基金名稱:群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 9.61 0 9.72 9.08

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 9.6100
21/05/14 9.6100
21/05/13 9.5700
21/05/12 9.5300
21/05/11 9.6300
21/05/10 9.6500
21/05/07 9.6900
21/05/06 9.6500
21/05/05 9.6500
21/05/04 9.6600
日期 淨值
21/05/03 9.6600
21/04/29 9.6700
21/04/28 9.6900
21/04/27 9.6800
21/04/26 9.7100
21/04/23 9.7100
21/04/22 9.6700
21/04/21 9.6700
21/04/20 9.6500
21/04/19 9.6700
日期 淨值
21/04/16 9.7200
21/04/15 9.7200
21/04/14 9.6800
21/04/13 9.6900
21/04/12 9.6700
21/04/09 9.6700
21/04/08 9.6700
21/04/07 9.6600
21/04/06 9.6800
21/04/01 9.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.30 0.32 0.23 1.38 0.32 0.23 -1.13

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA177
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.08億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱郁茹
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網