晴時多雲

基金名稱:群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 9.6318 0.0328 9.9887 10.0335

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 9.6318
22/05/18 9.5990
22/05/17 9.6478
22/05/16 9.6557
22/05/13 9.5952
22/05/12 9.5380
22/05/11 9.5237
22/05/10 9.5024
22/05/09 9.4896
22/05/06 9.6208
日期 淨值
22/05/05 9.7237
22/05/04 9.8675
22/05/03 9.7054
22/04/29 9.8533
22/04/28 9.9063
22/04/27 9.7795
22/04/26 9.8533
22/04/25 9.9187
22/04/22 9.8973
22/04/21 9.9680
日期 淨值
22/04/20 10.0527
22/04/19 9.9861
22/04/18 9.9865
22/04/14 10.0335
22/04/13 10.0757
22/04/12 10.0512
22/04/11 10.0485
22/04/08 10.1727
22/04/07 10.2235
22/04/06 10.1826

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.15 -5.68 -8.82 -9.62 -5.68 -8.82 -3.55

基本資料

成立日期 2018/02/27 基金代碼 ACCA176
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.14億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 邱郁茹
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網