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基金名稱：群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/13 | 9.5452 | 0.0128 | 9.9998 | 10.0031 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/13 | 9.5452 |
| 26/01/12 | 9.5324 |
| 26/01/09 | 9.5403 |
| 26/01/08 | 9.5186 |
| 26/01/07 | 9.5362 |
| 26/01/06 | 9.5010 |
| 26/01/05 | 9.5218 |
| 26/01/02 | 9.5166 |
| 25/12/31 | 9.4731 |
| 25/12/30 | 9.4777 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/29 | 9.4936 |
| 25/12/26 | 9.5013 |
| 25/12/24 | 9.4985 |
| 25/12/23 | 9.5103 |
| 25/12/22 | 9.5465 |
| 25/12/19 | 9.5591 |
| 25/12/18 | 9.5781 |
| 25/12/17 | 9.5644 |
| 25/12/15 | 9.5857 |
| 25/12/12 | 9.5828 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/11 | 9.6351 |
| 25/12/10 | 9.5759 |
| 25/12/09 | 9.5684 |
| 25/12/08 | 9.5502 |
| 25/12/05 | 9.5524 |
| 25/12/04 | 9.5483 |
| 25/12/03 | 9.5613 |
| 25/12/02 | 9.5615 |
| 25/12/01 | 9.5542 |
| 25/11/28 | 9.5811 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.63 | -2.35 | -1.86 | -1.63 | -2.35 | -0.39 | |
基本資料
| 成立日期 | 2018/02/27 | 基金代碼 | ACCA176 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.13億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 徐煒庠 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」