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基金名稱:

群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.4656 0.039 9.6154 10.0858

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.4656
20/05/21 9.4266
20/05/20 9.4257
20/05/19 9.4124
20/05/18 9.4233
20/05/15 9.2972
20/05/14 9.3095
20/05/13 9.3269
20/05/12 9.4264
20/05/11 9.4688
日期 淨值
20/05/08 9.4459
20/05/07 9.4032
20/05/06 9.4152
20/05/05 9.4503
20/05/04 9.4199
20/04/30 9.4892
20/04/29 9.5130
20/04/28 9.4713
20/04/27 9.4629
20/04/24 9.4170
日期 淨值
20/04/23 9.3910
20/04/22 9.3572
20/04/21 9.2780
20/04/20 9.3804
20/04/17 9.4357
20/04/16 9.3497
20/04/15 9.3364
20/04/14 9.4069
20/04/13 9.3034
20/04/09 9.4113

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.86 1.58 -4.80 -7.37 1.58 -4.80 1.16

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA176
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.17億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 蔡詠裕
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網