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基金名稱：群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/19 | 9.6318 | 0.0328 | 9.9887 | 10.0335 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/19 | 9.6318 |
| 22/05/18 | 9.5990 |
| 22/05/17 | 9.6478 |
| 22/05/16 | 9.6557 |
| 22/05/13 | 9.5952 |
| 22/05/12 | 9.5380 |
| 22/05/11 | 9.5237 |
| 22/05/10 | 9.5024 |
| 22/05/09 | 9.4896 |
| 22/05/06 | 9.6208 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/05 | 9.7237 |
| 22/05/04 | 9.8675 |
| 22/05/03 | 9.7054 |
| 22/04/29 | 9.8533 |
| 22/04/28 | 9.9063 |
| 22/04/27 | 9.7795 |
| 22/04/26 | 9.8533 |
| 22/04/25 | 9.9187 |
| 22/04/22 | 9.8973 |
| 22/04/21 | 9.9680 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/20 | 10.0527 |
| 22/04/19 | 9.9861 |
| 22/04/18 | 9.9865 |
| 22/04/14 | 10.0335 |
| 22/04/13 | 10.0757 |
| 22/04/12 | 10.0512 |
| 22/04/11 | 10.0485 |
| 22/04/08 | 10.1727 |
| 22/04/07 | 10.2235 |
| 22/04/06 | 10.1826 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.15 | -5.68 | -8.82 | -9.62 | -5.68 | -8.82 | -3.55 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/02/27 | 基金代碼 | ACCA176 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.14億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 邱郁茹 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」