基金名稱：
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/22 | 9.4656 | 0.039 | 9.6154 | 10.0858 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/22 | 9.4656 |
| 20/05/21 | 9.4266 |
| 20/05/20 | 9.4257 |
| 20/05/19 | 9.4124 |
| 20/05/18 | 9.4233 |
| 20/05/15 | 9.2972 |
| 20/05/14 | 9.3095 |
| 20/05/13 | 9.3269 |
| 20/05/12 | 9.4264 |
| 20/05/11 | 9.4688 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/08 | 9.4459 |
| 20/05/07 | 9.4032 |
| 20/05/06 | 9.4152 |
| 20/05/05 | 9.4503 |
| 20/05/04 | 9.4199 |
| 20/04/30 | 9.4892 |
| 20/04/29 | 9.5130 |
| 20/04/28 | 9.4713 |
| 20/04/27 | 9.4629 |
| 20/04/24 | 9.4170 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/23 | 9.3910 |
| 20/04/22 | 9.3572 |
| 20/04/21 | 9.2780 |
| 20/04/20 | 9.3804 |
| 20/04/17 | 9.4357 |
| 20/04/16 | 9.3497 |
| 20/04/15 | 9.3364 |
| 20/04/14 | 9.4069 |
| 20/04/13 | 9.3034 |
| 20/04/09 | 9.4113 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.86 | 1.58 | -4.80 | -7.37 | 1.58 | -4.80 | 1.16 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/12/01 | 基金代碼 | ACCA176 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.17億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 群益投信 | 基金經理人 | 蔡詠裕 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」