晴時多雲

基金名稱:群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 10.8928 0.0043 9.9572 10.0069

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 10.8928
21/10/18 10.8885
21/10/15 10.9052
21/10/14 10.9252
21/10/13 10.8488
21/10/12 10.8032
21/10/08 10.7887
21/10/07 10.7916
21/10/06 10.7802
21/10/05 10.7532
日期 淨值
21/10/04 10.7567
21/10/01 10.8279
21/09/30 10.8387
21/09/29 10.8513
21/09/28 10.7767
21/09/27 10.8704
21/09/24 10.9061
21/09/23 10.9413
21/09/22 10.9555
21/09/17 10.9590
日期 淨值
21/09/16 11.0001
21/09/15 10.9742
21/09/14 10.9378
21/09/13 10.9478
21/09/10 10.9678
21/09/09 10.9694
21/09/08 10.9548
21/09/07 10.9518
21/09/03 10.9792
21/09/02 10.9715

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.39 0.46 1.95 4.35 0.46 1.95 -0.60

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA176
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.12億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 邱郁茹
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網