晴時多雲

基金名稱:群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 10.0035 0.0396 9.9971 10.0013

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 10.0035
25/02/12 9.9639
25/02/11 10.0115
25/02/10 10.0223
25/02/07 9.9645
25/02/06 9.9861
25/02/05 9.9934
25/02/04 9.9660
25/02/03 10.0076
25/01/23 10.0114
日期 淨值
25/01/22 10.0262
25/01/21 10.0504
25/01/17 10.0360
25/01/16 10.0306
25/01/15 10.0043
25/01/14 9.8347
25/01/10 9.8534
25/01/08 9.9701
25/01/07 9.9791
25/01/03 10.1444
日期 淨值
25/01/02 10.0475
24/12/31 9.9262
24/12/30 9.8815
24/12/26 9.8700
24/12/24 9.8921
24/12/20 9.9477
24/12/19 9.9141
24/12/17 10.0535
24/12/16 10.0256
24/12/13 10.0388

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.10 0.04 -0.82 0.05 0.04 -0.82 2.10

基本資料

成立日期 2018/02/27 基金代碼 ACCA176
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.13億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 張諺祺
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網