基金名稱:群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 10.0035 | 0.0396 | 9.9971 | 10.0013 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 10.0035 |
25/02/12 | 9.9639 |
25/02/11 | 10.0115 |
25/02/10 | 10.0223 |
25/02/07 | 9.9645 |
25/02/06 | 9.9861 |
25/02/05 | 9.9934 |
25/02/04 | 9.9660 |
25/02/03 | 10.0076 |
25/01/23 | 10.0114 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/22 | 10.0262 |
25/01/21 | 10.0504 |
25/01/17 | 10.0360 |
25/01/16 | 10.0306 |
25/01/15 | 10.0043 |
25/01/14 | 9.8347 |
25/01/10 | 9.8534 |
25/01/08 | 9.9701 |
25/01/07 | 9.9791 |
25/01/03 | 10.1444 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 10.0475 |
24/12/31 | 9.9262 |
24/12/30 | 9.8815 |
24/12/26 | 9.8700 |
24/12/24 | 9.8921 |
24/12/20 | 9.9477 |
24/12/19 | 9.9141 |
24/12/17 | 10.0535 |
24/12/16 | 10.0256 |
24/12/13 | 10.0388 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.10 | 0.04 | -0.82 | 0.05 | 0.04 | -0.82 | 2.10 |
基本資料
成立日期 | 2018/02/27 | 基金代碼 | ACCA176 |
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投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.13億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 張諺祺 |
配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」