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基金名稱：群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/19 | 10.8928 | 0.0043 | 9.9572 | 10.0069 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/19 | 10.8928 |
| 21/10/18 | 10.8885 |
| 21/10/15 | 10.9052 |
| 21/10/14 | 10.9252 |
| 21/10/13 | 10.8488 |
| 21/10/12 | 10.8032 |
| 21/10/08 | 10.7887 |
| 21/10/07 | 10.7916 |
| 21/10/06 | 10.7802 |
| 21/10/05 | 10.7532 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/04 | 10.7567 |
| 21/10/01 | 10.8279 |
| 21/09/30 | 10.8387 |
| 21/09/29 | 10.8513 |
| 21/09/28 | 10.7767 |
| 21/09/27 | 10.8704 |
| 21/09/24 | 10.9061 |
| 21/09/23 | 10.9413 |
| 21/09/22 | 10.9555 |
| 21/09/17 | 10.9590 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/16 | 11.0001 |
| 21/09/15 | 10.9742 |
| 21/09/14 | 10.9378 |
| 21/09/13 | 10.9478 |
| 21/09/10 | 10.9678 |
| 21/09/09 | 10.9694 |
| 21/09/08 | 10.9548 |
| 21/09/07 | 10.9518 |
| 21/09/03 | 10.9792 |
| 21/09/02 | 10.9715 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.39 | 0.46 | 1.95 | 4.35 | 0.46 | 1.95 | -0.60 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/12/01 | 基金代碼 | ACCA176 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.12億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 邱郁茹 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」