晴時多雲

基金名稱:群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.2612 0.0055 9.7426 8.984

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.2612
21/10/25 9.2557
21/10/22 9.2459
21/10/21 9.2503
21/10/20 9.2508
21/10/19 9.2336
21/10/18 9.1801
21/10/15 9.1593
21/10/13 9.0572
21/10/12 9.0246
日期 淨值
21/10/08 9.0729
21/10/07 9.1007
21/10/06 9.0601
21/10/05 9.0813
21/10/04 9.1167
21/09/30 9.1748
21/09/29 9.2283
21/09/28 9.2444
21/09/27 9.3495
21/09/24 9.3715
日期 淨值
21/09/23 9.3773
21/09/22 9.3328
21/09/17 9.4036
21/09/16 9.4580
21/09/15 9.4768
21/09/14 9.4594
21/09/13 9.4797
21/09/10 9.4937
21/09/09 9.4913
21/09/08 9.4987

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.50 -0.81 -0.24 1.70 -0.81 -0.24 -0.60

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA175
投信公司 群益投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鄭秉倫
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網