晴時多雲

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基金名稱:

群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.6562 0.0189 9.7043 7.4876

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.6562
20/05/27 8.6373
20/05/26 8.6197
20/05/22 8.6011
20/05/21 8.5967
20/05/20 8.6015
20/05/19 8.5244
20/05/18 8.5127
20/05/15 8.4507
20/05/14 8.4192
日期 淨值
20/05/13 8.4005
20/05/12 8.4319
20/05/11 8.4713
20/05/08 8.4451
20/05/07 8.3965
20/05/06 8.3525
20/05/05 8.3954
20/05/04 8.3347
20/04/29 8.3619
20/04/28 8.2824
日期 淨值
20/04/27 8.3105
20/04/24 8.3028
20/04/23 8.2613
20/04/22 8.2499
20/04/21 8.1853
20/04/20 8.2992
20/04/17 8.3219
20/04/16 8.2474
20/04/15 8.2164
20/04/14 8.2456

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.09 4.01 -1.01 -1.20 4.01 -1.01 5.13

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA175
計價幣別 美元 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 鄭秉倫
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網