晴時多雲

基金名稱:群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 8.7832 -0.0031 9.3827 8.6224

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 8.7832
21/10/25 8.7863
21/10/22 8.7833
21/10/21 8.7897
21/10/20 8.7900
21/10/19 8.7792
21/10/18 8.7473
21/10/15 8.7303
21/10/13 8.6602
21/10/12 8.6306
日期 淨值
21/10/08 8.6523
21/10/07 8.6568
21/10/06 8.6224
21/10/05 8.6277
21/10/04 8.6516
21/09/30 8.7067
21/09/29 8.7465
21/09/28 8.7536
21/09/27 8.8378
21/09/24 8.8609
日期 淨值
21/09/23 8.8766
21/09/22 8.8367
21/09/17 8.8926
21/09/16 8.9388
21/09/15 8.9548
21/09/14 8.9397
21/09/13 8.9607
21/09/10 8.9665
21/09/09 8.9794
21/09/08 8.9850

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.18 -1.00 -0.42 0.52 -1.00 -0.42 -0.30

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA174
投信公司 群益投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.07億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭秉倫
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網