晴時多雲

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基金名稱:

群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.7186 0.022 9.8226 7.6194

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.7186
20/05/27 8.6966
20/05/26 8.6694
20/05/22 8.6554
20/05/21 8.6369
20/05/20 8.6447
20/05/19 8.5653
20/05/18 8.5605
20/05/15 8.4913
20/05/14 8.4592
日期 淨值
20/05/13 8.4316
20/05/12 8.4661
20/05/11 8.4924
20/05/08 8.4761
20/05/07 8.4386
20/05/06 8.3864
20/05/05 8.4227
20/05/04 8.3660
20/04/29 8.4068
20/04/28 8.3458
日期 淨值
20/04/27 8.3725
20/04/24 8.3772
20/04/23 8.3350
20/04/22 8.3299
20/04/21 8.2648
20/04/20 8.3724
20/04/17 8.4014
20/04/16 8.3303
20/04/15 8.2802
20/04/14 8.3181

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.69 3.50 -1.60 -3.08 3.50 -1.60 5.08

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA174
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 鄭秉倫
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網