晴時多雲

基金名稱:群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 9.4244 0.0271 9.9998 10.0033

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 9.4244
21/10/12 9.3973
21/10/08 9.4424
21/10/07 9.4697
21/10/06 9.4372
21/10/05 9.4478
21/10/04 9.4896
21/09/30 9.5609
21/09/29 9.6188
21/09/28 9.6228
日期 淨值
21/09/27 9.7330
21/09/24 9.7561
21/09/23 9.7624
21/09/22 9.7178
21/09/17 9.7757
21/09/16 9.8264
21/09/15 9.8382
21/09/14 9.8242
21/09/13 9.8518
21/09/10 9.8540
日期 淨值
21/09/09 9.8679
21/09/08 9.8798
21/09/07 9.9155
21/09/03 9.9189
21/09/02 9.9638
21/09/01 9.9496
21/08/31 9.9356
21/08/30 9.9500
21/08/27 9.9273
21/08/26 9.8877

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.60 -3.72 -2.20 -0.12 -3.72 -2.20 -4.07

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA173
投信公司 群益投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.07億元(台幣)(2021/08/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鄭秉倫
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網