晴時多雲

基金名稱:群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 9.5826 -0.0028 9.9998 10.0033

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 9.5826
21/05/12 9.5854
21/05/11 9.7008
21/05/10 9.7615
21/05/07 9.8308
21/05/06 9.7704
21/05/05 9.7352
21/05/04 9.7762
21/05/03 9.8226
21/04/29 9.9094
日期 淨值
21/04/28 9.8923
21/04/27 9.9036
21/04/26 9.9101
21/04/23 9.8733
21/04/22 9.8086
21/04/21 9.8148
21/04/20 9.7865
21/04/19 9.8368
21/04/16 9.8561
21/04/15 9.8247
日期 淨值
21/04/14 9.7427
21/04/13 9.7906
21/04/12 9.7937
21/04/09 9.8261
21/04/08 9.8354
21/04/07 9.8033
21/04/01 9.7980
21/03/31 9.7221
21/03/30 9.6971
21/03/29 9.6885

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.39 -1.46 0.17 4.58 -1.46 0.17 -1.55

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA173
投信公司 群益投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.06億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鄭秉倫
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網