晴時多雲

基金名稱:群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 11.3473 -0.0191 9.9903 10.0093

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 11.3473
20/12/02 11.3664
20/12/01 11.3908
20/11/30 11.3591
20/11/27 11.3725
20/11/25 11.3398
20/11/24 11.3132
20/11/23 11.2798
20/11/20 11.2405
20/11/19 11.2494
日期 淨值
20/11/18 11.1860
20/11/17 11.2183
20/11/16 11.2316
20/11/13 11.1934
20/11/12 11.1475
20/11/11 11.1430
20/11/10 11.1038
20/11/09 11.1556
20/11/06 11.2303
20/11/05 11.2419
日期 淨值
20/11/04 11.1344
20/11/03 10.9479
20/11/02 10.8511
20/10/30 10.8100
20/10/29 10.9086
20/10/28 10.8858
20/10/27 11.0124
20/10/23 11.1260
20/10/22 11.0931
20/10/21 11.1176

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.65 2.11 3.67 5.45 2.11 3.67 3.65

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA171
投信公司 群益投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.02億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭秉倫
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網