晴時多雲

基金名稱:群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 11.5967 -0.0084 11.836 10.81

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 11.5967
21/10/21 11.6051
21/10/20 11.6054
21/10/19 11.5913
21/10/18 11.5492
21/10/15 11.5267
21/10/13 11.4341
21/10/12 11.3950
21/10/08 11.4237
21/10/07 11.4296
日期 淨值
21/10/06 11.3841
21/10/05 11.3913
21/10/04 11.3563
21/09/30 11.4286
21/09/29 11.4809
21/09/28 11.4901
21/09/27 11.6007
21/09/24 11.6310
21/09/23 11.6516
21/09/22 11.5992
日期 淨值
21/09/17 11.6726
21/09/16 11.7333
21/09/15 11.7543
21/09/14 11.7345
21/09/13 11.7620
21/09/10 11.7696
21/09/09 11.7866
21/09/08 11.7940
21/09/07 11.8187
21/09/03 11.8360

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.01 -0.49 0.13 0.78 -0.49 0.13 -0.02

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA171
投信公司 群益投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭秉倫
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網