晴時多雲

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基金名稱:

群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.4216 0.0263 9.9903 10.0093

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.4216
20/05/27 10.3953
20/05/26 10.3628
20/05/22 10.3460
20/05/21 10.3239
20/05/20 10.3332
20/05/19 10.2383
20/05/18 10.2326
20/05/15 10.1499
20/05/14 10.1116
日期 淨值
20/05/13 10.0785
20/05/12 10.1197
20/05/11 10.1512
20/05/08 10.1317
20/05/07 10.0868
20/05/06 10.0244
20/05/05 10.0093
20/05/04 9.9419
20/04/29 9.9903
20/04/28 9.9179
日期 淨值
20/04/27 9.9497
20/04/24 9.9552
20/04/23 9.9051
20/04/22 9.8990
20/04/21 9.8217
20/04/20 9.9495
20/04/17 9.9840
20/04/16 9.8994
20/04/15 9.8399
20/04/14 9.8850

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.69 3.49 -1.61 -3.09 3.49 -1.61 5.08

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA171
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 鄭秉倫
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網