晴時多雲

基金名稱:群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 11.4617 -0.1068 11.7873 10.0785

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 11.4617
21/05/07 11.5685
21/05/06 11.5209
21/05/05 11.4701
21/05/04 11.4506
21/05/03 11.5141
21/04/29 11.6094
21/04/28 11.5856
21/04/27 11.5884
21/04/26 11.6146
日期 淨值
21/04/23 11.6189
21/04/22 11.5536
21/04/21 11.5649
21/04/20 11.5308
21/04/19 11.6101
21/04/16 11.6738
21/04/15 11.6476
21/04/14 11.5673
21/04/13 11.6312
21/04/12 11.6357
日期 淨值
21/04/09 11.6634
21/04/08 11.6735
21/04/07 11.6416
21/04/01 11.5963
21/03/31 11.5077
21/03/30 11.4773
21/03/29 11.4856
21/03/26 11.5283
21/03/25 11.4289
21/03/24 11.3984

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.40 -1.22 -0.21 2.78 -1.22 -0.21 -1.73

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA171
投信公司 群益投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭秉倫
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網