晴時多雲

基金名稱:群益大印度基金N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 15.0722 -0.1024 19.1276 14.8516

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 15.0722
22/05/23 15.1746
22/05/20 15.2657
22/05/19 14.8954
22/05/18 15.2913
22/05/17 15.2851
22/05/16 14.9261
22/05/13 14.8612
22/05/12 14.8516
22/05/11 15.2061
日期 淨值
22/05/10 15.3079
22/05/09 15.4473
22/05/06 15.7409
22/05/05 16.1968
22/05/04 16.1353
22/04/29 16.6107
22/04/28 16.7299
22/04/27 16.5341
22/04/26 16.6925
22/04/25 16.4915
日期 淨值
22/04/22 16.8157
22/04/21 17.0489
22/04/20 16.7438
22/04/19 16.6954
22/04/18 16.8812
22/04/13 17.2141
22/04/12 17.2586
22/04/11 17.4791
22/04/08 17.5675
22/04/07 17.4255

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.41 -9.21 -12.10 -12.29 -9.21 -12.10 -10.37

基本資料

成立日期 2020/05/27 基金代碼 ACCA163
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 印度 基金規模 0.03億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林光佑
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網