晴時多雲

基金名稱:群益大印度基金N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 18.7376 -0.2658 19.1276 12.6376

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 18.7376
21/10/19 19.0034
21/10/18 19.1276
21/10/14 18.9893
21/10/13 18.8384
21/10/12 18.5849
21/10/08 18.6278
21/10/07 18.5224
21/10/06 18.3008
21/10/05 18.4788
日期 淨值
21/10/04 18.3929
21/10/01 18.0970
21/09/30 18.1858
21/09/29 18.2033
21/09/28 18.2794
21/09/27 18.5683
21/09/24 18.5855
21/09/23 18.6268
21/09/22 18.2938
21/09/17 18.5177
日期 淨值
21/09/16 18.6694
21/09/15 18.5384
21/09/14 18.3982
21/09/13 18.3816
21/09/09 18.3489
21/09/08 18.3430
21/09/07 18.4215
21/09/06 18.5325
21/09/03 18.4647
21/09/02 18.3987

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.96 7.88 13.57 20.00 7.88 13.57 1.19

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA163
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 印度 基金規模 0.03億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林光佑
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網