晴時多雲

基金名稱:群益大印度基金N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 15.5615 0.1129 16.4014 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 15.5615
21/05/05 15.4486
21/05/04 15.3608
21/05/03 15.4762
21/04/29 15.7132
21/04/28 15.6138
21/04/27 15.3955
21/04/26 15.1365
21/04/23 15.0067
21/04/22 15.0400
日期 淨值
21/04/20 15.0254
21/04/19 15.0009
21/04/16 15.3297
21/04/15 15.0639
21/04/13 15.0304
21/04/12 14.8765
21/04/09 15.5308
21/04/08 15.6613
21/04/07 15.5477
21/04/06 15.5564
日期 淨值
21/04/01 15.6908
21/03/31 15.4993
21/03/30 15.6386
21/03/26 15.5233
21/03/25 15.2712
21/03/24 15.4989
21/03/23 15.9279
21/03/22 15.8435
21/03/19 15.8741
21/03/18 15.7119

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.58 -1.24 4.01 18.76 -1.24 4.01 0.03

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA163
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 印度 基金規模 0.07億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林光佑
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網