晴時多雲

基金名稱:群益大印度基金N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 11.47 -0.11 13.9 11.33

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 11.4700
22/05/24 11.5800
22/05/23 11.6600
22/05/20 11.7500
22/05/19 11.5000
22/05/18 11.7900
22/05/17 11.7900
22/05/16 11.5500
22/05/13 11.4900
22/05/12 11.4900
日期 淨值
22/05/11 11.7200
22/05/10 11.8000
22/05/09 11.9200
22/05/06 12.1100
22/05/05 12.4000
22/05/04 12.3600
22/04/29 12.7000
22/04/28 12.8200
22/04/27 12.6100
22/04/26 12.6900
日期 淨值
22/04/25 12.5700
22/04/22 12.7700
22/04/21 12.9200
22/04/20 12.7100
22/04/19 12.6600
22/04/18 12.7800
22/04/13 12.9900
22/04/12 13.0500
22/04/11 13.1700
22/04/08 13.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.90 -7.42 -8.91 -8.42 -7.42 -8.91 -8.75

基本資料

成立日期 2019/03/15 基金代碼 ACCA162
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 印度 基金規模 0.12億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林光佑
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網