晴時多雲

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基金名稱:

群益大印度基金N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/02 8.41 0.11 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/02 8.4100
20/06/01 8.3000
20/05/29 8.1200
20/05/28 8.0200
20/05/27 7.9100
20/05/26 7.7800
20/05/22 7.8000
20/05/21 7.8600
20/05/20 7.7900
20/05/19 7.6400
日期 淨值
20/05/18 7.5700
20/05/15 7.8500
20/05/14 7.8500
20/05/13 8.0000
20/05/12 7.8800
20/05/11 7.9300
20/05/08 7.9500
20/05/07 7.8600
20/05/06 7.9100
20/05/05 7.8500
日期 淨值
20/05/04 7.9100
20/04/30 8.3300
20/04/29 8.1000
20/04/28 7.9900
20/04/27 7.9200
20/04/24 7.8200
20/04/23 7.9600
20/04/22 7.7700
20/04/21 7.5600
20/04/20 7.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.78 1.38 -8.49 -13.08 1.38 -8.49 0.96

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA162
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 印度 基金規模 0億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 林光佑
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網