晴時多雲

基金名稱:群益大印度基金N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 13.49 -0.08 9.94 10.06

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 13.4900
21/10/20 13.5700
21/10/19 13.7700
21/10/18 13.9000
21/10/14 13.8500
21/10/13 13.7600
21/10/12 13.5700
21/10/08 13.5500
21/10/07 13.4300
21/10/06 13.2800
日期 淨值
21/10/05 13.3800
21/10/04 13.3000
21/10/01 13.0900
21/09/30 13.1500
21/09/29 13.1400
21/09/28 13.1800
21/09/27 13.3600
21/09/24 13.3700
21/09/23 13.4200
21/09/22 13.1900
日期 淨值
21/09/17 13.3300
21/09/16 13.4200
21/09/15 13.3300
21/09/14 13.2300
21/09/13 13.2200
21/09/09 13.2100
21/09/08 13.2000
21/09/07 13.2300
21/09/06 13.3000
21/09/03 13.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.19 7.11 12.25 17.88 7.11 12.25 1.20

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA162
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 印度 基金規模 0.02億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林光佑
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網