基金名稱：

群益大印度基金N類型(人民幣)

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/06/02	10	0	10	10

近30日淨值表

日期	淨值
20/06/02	10.0000
20/06/01	10.0000
20/05/29	10.0000
20/05/28	10.0000
20/05/27	10.0000
20/05/26	10.0000
20/05/22	10.0000
20/05/21	10.0000
20/05/20	10.0000
20/05/19	10.0000

日期	淨值
20/05/18	10.0000
20/05/15	10.0000
20/05/14	10.0000
20/05/13	10.0000
20/05/12	10.0000
20/05/11	10.0000
20/05/08	10.0000
20/05/07	10.0000
20/05/06	10.0000
20/05/05	10.0000

日期	淨值
20/05/04	10.0000
20/04/30	10.0000
20/04/29	10.0000
20/04/28	10.0000
20/04/27	10.0000
20/04/24	10.0000
20/04/23	10.0000
20/04/22	10.0000
20/04/21	10.0000
20/04/20	10.0000

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本資料

成立日期	2017/12/01	基金代碼	ACCA161
計價幣別	人民幣	基金類型	跨國投資股票型單一國家
投資區域	印度	基金規模	0億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司	群益投信	基金經理人	林光佑
配息頻率		保管銀行	彰化商業銀行
風險收益等級	RR5

基金費用

手續費(%)	3	保管費(%)	0.26
管理年費(%)	2	單筆最低申購	6000元

資料來源：「MoneyDJ理財網」