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基金名稱：群益大印度基金N類型(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 8.4297 | 0.1583 | 9.9747 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 8.4297 |
| 22/05/25 | 8.2714 |
| 22/05/24 | 8.3337 |
| 22/05/23 | 8.3901 |
| 22/05/20 | 8.4465 |
| 22/05/19 | 8.3635 |
| 22/05/18 | 8.5606 |
| 22/05/17 | 8.5580 |
| 22/05/16 | 8.4262 |
| 22/05/13 | 8.3706 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 8.3778 |
| 22/05/11 | 8.4983 |
| 22/05/10 | 8.5529 |
| 22/05/09 | 8.6622 |
| 22/05/06 | 8.7516 |
| 22/05/05 | 8.9126 |
| 22/05/04 | 8.8833 |
| 22/04/29 | 9.0947 |
| 22/04/28 | 9.1913 |
| 22/04/27 | 9.0167 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 9.0980 |
| 22/04/25 | 8.9863 |
| 22/04/22 | 9.0507 |
| 22/04/21 | 9.1359 |
| 22/04/20 | 8.9317 |
| 22/04/19 | 8.8334 |
| 22/04/18 | 8.9199 |
| 22/04/13 | 9.0861 |
| 22/04/12 | 9.1136 |
| 22/04/11 | 9.2347 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.07 | -5.23 | -10.81 | -16.48 | -5.23 | -10.81 | -7.35 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/06/29 | 基金代碼 | ACCA161 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型單一國家 |
| 投資區域 | 印度 | 基金規模 | 0.02億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 林光佑 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」