晴時多雲

基金名稱:群益大印度基金N類型(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 8.4297 0.1583 9.9747 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 8.4297
22/05/25 8.2714
22/05/24 8.3337
22/05/23 8.3901
22/05/20 8.4465
22/05/19 8.3635
22/05/18 8.5606
22/05/17 8.5580
22/05/16 8.4262
22/05/13 8.3706
日期 淨值
22/05/12 8.3778
22/05/11 8.4983
22/05/10 8.5529
22/05/09 8.6622
22/05/06 8.7516
22/05/05 8.9126
22/05/04 8.8833
22/04/29 9.0947
22/04/28 9.1913
22/04/27 9.0167
日期 淨值
22/04/26 9.0980
22/04/25 8.9863
22/04/22 9.0507
22/04/21 9.1359
22/04/20 8.9317
22/04/19 8.8334
22/04/18 8.9199
22/04/13 9.0861
22/04/12 9.1136
22/04/11 9.2347

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.07 -5.23 -10.81 -16.48 -5.23 -10.81 -7.35

基本資料

成立日期 2020/06/29 基金代碼 ACCA161
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 印度 基金規模 0.02億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林光佑
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網