晴時多雲

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基金名稱:

群益多重資產組合基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 16.49 0.05 16.53 14.09

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 16.4900
20/05/27 16.4400
20/05/26 16.5300
20/05/25 16.3900
20/05/22 16.3400
20/05/21 16.3300
20/05/20 16.3500
20/05/19 16.1600
20/05/18 16.1400
20/05/15 15.9000
日期 淨值
20/05/14 15.7300
20/05/13 15.8700
20/05/12 15.9800
20/05/11 16.0000
20/05/08 15.9500
20/05/07 15.8400
20/05/06 15.6400
20/05/05 15.5600
20/05/04 15.3500
20/04/30 15.5900
日期 淨值
20/04/29 15.6000
20/04/28 15.4300
20/04/27 15.4700
20/04/24 15.2900
20/04/23 15.3000
20/04/22 15.2500
20/04/21 15.1700
20/04/20 15.3900
20/04/17 15.3800
20/04/16 15.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.47 9.04 6.90 6.56 9.04 6.90 6.87

基本資料

成立日期 2005/07/11 基金代碼 ACCA16
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 12.7億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 葉啟芳
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網