晴時多雲

基金名稱:群益多重資產組合基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 20.19 0.17 21.41 17.88

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 20.1900
21/10/18 20.0200
21/10/15 19.9900
21/10/14 19.8500
21/10/13 19.6600
21/10/12 19.6400
21/10/08 19.7400
21/10/07 19.7100
21/10/06 19.4000
21/10/05 19.4200
日期 淨值
21/10/04 19.3000
21/10/01 19.5400
21/09/30 19.5700
21/09/29 19.6100
21/09/28 19.7500
21/09/27 20.1100
21/09/24 20.2600
21/09/23 20.3200
21/09/22 20.1000
21/09/17 20.2600
日期 淨值
21/09/16 20.2900
21/09/15 20.3000
21/09/14 20.2800
21/09/13 20.2600
21/09/10 20.3300
21/09/09 20.3200
21/09/08 20.3400
21/09/07 20.4100
21/09/03 20.4200
21/09/02 20.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.10 1.42 1.40 1.82 1.42 1.40 -0.35

基本資料

成立日期 2005/07/11 基金代碼 ACCA16
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 18.29億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉啟芳
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網