晴時多雲

基金名稱:群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 11.706 0.0843 12.8013 11.0445

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 11.7060
21/10/18 11.6217
21/10/15 11.6107
21/10/14 11.5322
21/10/13 11.4430
21/10/12 11.4301
21/10/08 11.4862
21/10/07 11.4937
21/10/06 11.3557
21/10/05 11.3834
日期 淨值
21/10/04 11.3974
21/10/01 11.4976
21/09/30 11.5039
21/09/29 11.5266
21/09/28 11.6001
21/09/27 11.7729
21/09/24 11.8301
21/09/23 11.8382
21/09/22 11.7383
21/09/17 11.8238
日期 淨值
21/09/16 11.8287
21/09/15 11.8318
21/09/14 11.8215
21/09/13 11.8198
21/09/10 11.8676
21/09/09 11.8555
21/09/08 11.8700
21/09/07 11.9178
21/09/03 11.9253
21/09/02 11.9587

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.29 1.26 1.27 1.91 1.26 1.27 -0.50

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA156
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 美國| 日本| 新興市場| 澳紐| 歐洲| 拉丁美洲| 新興亞洲| 新興歐洲 基金規模 1.32億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 葉啟芳
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網