晴時多雲

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基金名稱:

群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.2628 0.04 9.9964 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.2628
20/05/27 10.2228
20/05/26 10.2895
20/05/22 10.1912
20/05/21 10.1941
20/05/20 10.1879
20/05/19 10.1028
20/05/18 10.0799
20/05/15 9.9876
20/05/14 9.8985
日期 淨值
20/05/13 9.9836
20/05/12 10.0290
20/05/11 10.0291
20/05/08 10.0060
20/05/07 9.9380
20/05/06 9.8544
20/05/05 9.8846
20/05/04 9.7782
20/04/30 9.9241
20/04/29 9.8706
日期 淨值
20/04/28 9.7817
20/04/27 9.7855
20/04/24 9.6885
20/04/23 9.7011
20/04/22 9.6624
20/04/21 9.6461
20/04/20 9.7417
20/04/17 9.7333
20/04/16 9.6401
20/04/15 9.5922

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.26 7.50 6.01 7.11 7.50 6.01 5.44

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA156
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 美國| 日本| 新興市場| 澳紐| 歐洲| 拉丁美洲| 新興亞洲| 新興歐洲 基金規模 0億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 葉啟芳
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網